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La mia ricerca si è incentrata su aziende reddidizie con forti prospettive di crescita e ricchi dividendi, inoltre queste aziende dovevano avere un forward P/E basso. Ho elaborato uno screening che mostra i candidati in linea con questi parametri. Tuttavia, lo screening dovrebbe servire come base per ulteriori ricerche.
I dati per lo screening che le azioni devono rispettare sono i seguenti:
Dividend yield superiore al 3,0%.
Il Rapporto PEG inferiore al 1,25.
P/E finale inferiore a 20.
Forward P/E inferiore a 13.
La crescita media annua delle vendite negli ultimi 5 anni superiore al 15%.
La crescita media annua degli utili negli ultimi 5 anni superiore al 15%.
La crescita media annua delle stime sugli utili per i prossimi 5 anni superiore al 15%.
Ecco le aziende con i migliori risultati dallo screening del 16 Febbraio 2013 a mercato chiuso:
Coffee Holding Co. (JVA)
Coffee Holding si occupa di produzione, torrefazione, confezionamento, commercializzazione e distribuzione di caffè tostato e miscelato negli Stati Uniti e in Canada. I prodotti principali della società possono essere suddivisi in tre categorie: commercio all'ingrosso di caffè verde, marchio privato di caffè e caffè di marca. Il caffè all'ingrosso verde comprende fagioli tostati grandi e piccoli venduti in tutto. Il marchio privato consiste nel caffè tostato, miscelato, confezionato e venduto con le specifiche e nomi di altre società, tra cui i supermercati che vogliono avere un proprio marchio di caffè. Il caffè di marca include il caffè tostato e miscelato in base alle specifiche della società, confezionato e venduto con i suoi sette marchi autorizzati in diversi segmenti del mercato.
Coffee Holding non ha quasi debiti (il debito complessivo sul patrimonio netto è solo di 0.02), ha un P/E finale di 19,51 e un forward P/E molto basso del 6,88, il rapporto PEG è di 1.22. Il prezzo del free cash flow degli ultimi 12 mesi è molto basso a 6,88 e il rapporto prezzo-vendita è anche esso molto basso a 0,26. JVA registra una forte crescita in tutti i parametri principali, la crescita media annua delle vendite negli ultimi 5 anni è stata molto elevata pari al 24,80%, la crescita media annua degli utili per gli ultimi 5 anni è stata di 17,41% e la crescita media annua delle stime sugli utili per i prossimi 5 anni è abbastanza elevata al 16,00%.
Il dividend yield annuo è del 3,32% e il payout è solo del 32,0%.
Il 28 gennaio, Coffee Holding ha annunciato i suoi risultati operativi per l'esercizio chiuso al 31 ottobre 2012.
Siamo lieti di comunicare risultati estremamente positivi per i nostri azionisti. Anche se i prezzi del caffè sono scesi di oltre il 40% e il caffè è stato il prodotto scambiato con la peggiore performance secondo il GSCI Standard & Poor nel 2012, abbiamo aumentato i nostri ricavi del 18% per il 2012. Ancora più importante, i nostri sforzi per migliorare il nostro margine lordo sono stati premiati, visto che siamo stati in grado di aumentare i margini lordi dall'1% al 6,8%. Con la nostra rinnovata attenzione sui margini e lo sviluppo del marchio quale priorità delle nostre iniziative per il 2013, crediamo che un margine del 9% lordo per l'anno sia realizzabile.
SouFun Holdings Limited (SFUN)
SouFun Holdings Limited (SFUN) funziona come un vero e proprio portale Internet immobiliare in Cina. La società ha un database immobiliare , servizio di ricerca, copertura in una lista di oltre 300 città in tutta la Repubblica popolare cinese. Opera anche nel settore dell'arredamento per la casa. Attraverso i suoi siti web, fornisce marketing, ricerca, e-commerce, altri servizi a valore aggiunto e prodotti del settore immobiliare cinese. Sui suoi siti web gli utenti cercano informazioni su prodotti per l'arredamento e immobili della Repubblica popolare cinese.
SouFun ha un P/E di 17,96 e un forward P/E di 10,69. Il prezzo di free cash flow per gli ultimi 12 mesi è molto basso a 7,82 e il suo PEG ratio è molto basso a 0,66. VCI registra una forte crescita in tutti i parametri principali, la crescita media annua delle vendite negli ultimi 5 anni è stata piuttosto elevata del 54,70%, la crescita media annua degli utili degli ultimi 5 anni è stata del 76,90% e la crescita media annua delle stime sugli utili per i prossimi 5 anni è del 27,16%. VCI paga un bel dividend yield annuo pari a 7,14%.
Per il trimestre la società ha ottenuto 148 milioni di fatturato che è stato poco meno del 30% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile netto Non-GAAP è cresciuto del 66% a $ 65 milioni. Entrambi i risultati battono comodamente le aspettative degli analisti che erano di 138 milioni di dollari e $ 0.62 di EPS. Per l'anno fiscale 2012, il fatturato è aumentato del 25% su base annua a $ 430 milioni. L'utile netto è cresciuto del 41% a $ 174 milioni ($ 2,13 EPS diluito).
Valassis Communications Inc. (VCI)
Valassis Communications è una società di servizi. Possiede un RedPlum portfolio multimediale che offre un valore su base settimanale per oltre 100 milioni di clienti attraverso una piattaforma multimediale, a casa, in-store e mobile. Attraverso la sua offerta digitale, tra cui redplum.com e save.com, i consumatori possono trovare offerte nazionali e locali on-line. L'azienda offre ai propri clienti soluzioni miste, inclusa la posta condivisa e magazine. Opera in quattro segmenti di business: Mail condivise, Neighborhood Targeted, Free-standing Inserts (FSI) e International, Digital Media & Services.
Valassis Communications ha un P/E molto basso di 10,58 e un forward P/E anche più basso di 8,33. Ha un rapporto PEG di 0,40. Il prezzo di free cash flow degli ultimi 12 mesi è molto basso, 6,81 e il suo PEG ratio è altrettanto basso a 0,53. VCI registra una forte crescita in tutti i parametri principali, la crescita media annua delle vendite negli ultimi 5 anni è stata elevata pari al 16,46%, la crescita media annua degli utili degli ultimi 5 anni è stata del 16,72% e la crescita media annua delle stime sugli utili per i prossimi 5 anni è molto elevata a 26,70%. VCI paga un ottimo dividend yield annuo di 4,23% e il suo payout è solo 44,8%. VCI riporterà i risultati del suo ultimo trimestre il 21 febbraio, prevede di pubblicare un utile di 0,95 dollari per azione, lo stesso reddito dello stesso trimestre di un anno fa. I risultati riportati probabilmente influenzeranno il prezzo delle azioni nel breve termine.
I parametri di valutazione interessanti, le prospettive di crescita, il ricco dividendo e il fatto che il titolo è in una tendenza rialzista, sono tutti fattori che rendono VCI molto attraente.
Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.
