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L'FMI ha rilasciato l'ultimo numero del "World Economic Outlook (PDF in inglese)", un report in cui viene presentato come sia sostenuta la crescita nei paesi BRIC, i quali rappresentano il mercato con stime di crescita più elevate nel panorama mondiale. Le prime stime indicano come le nazioni BRIC rappresentino il 37% della crescita mondiale nel periodo 2011-2016 dall'1.3% dello scorso anno. Gli stessi stati membri, Brasile, Russia, Cina e India sono in procinto di mostrare una espansione mondiale del 3,6%.
Facciamo alcuni esempi, nel 2013 rispetto al 2012, la crescita della Cina ha avuto un'accelerazione dal 7.8% al 8.2% mentre la produzione indiana è salita dal 4.9% al 6%, al di sopra delle stime. Per quanto riguarda invece il Brasile la sua produzione avrà una forte impennata dall'1.5% al 4%. La Russia è quella che invece avrà una crescita meno sostenuta aumentando la sua produzione dal 3.7% al 3.8%. Queste tendenze suonano come un campanello d'allarme, è necessario seguire con più attenzione l'area BRIC nei prossimi mesi cercare titoli capaci di fornirci una buona rendita oltre alla diversificazione dall'Europa e gli Stati Uniti. Questa è anche l'idea di Barron, il quale si ritiene rialzista sui mercati brasiliani e indiani.
Se non avete la possibilità di operare direttamente sui mercati dell'area BRIC potete farlo tramite le ADR presenti sugli indici di Wall Street. Di seguito vi mostriamo l'analisi fatta su 5 titoli che secondo noi potrebbero fornire buoni guadagni nel 2013 grazie alle loro prospettive e quelle del loro paese.
PetroChina Company (Cina) (PTR)
PetroChina Company Limited (PTR) è una delle più grandi compagnie petrolifere cinesi, la maggior parte dell'azienda è sotto il controllo dello stato ma sono presenti anche diversi investitori privati, tra questi il maggior azionista è la Berkshire Hathaway di Warren Buffett, il terzo uomo più ricco del mondo secondo la rivista Forbes. La PetroChina fa parte del colosso asiatico China National Petroleum Corporation (noto anche come CNPC). È quotata alla borsa di Hong Kong e a quella di New York.
E' interessante sottolineare che la Cina ha un deposito di gas naturale di 1300 miliardi di metri cubi (circa) recuperabili in due bacini separati. Questo significa che la Cina possiede un bacino di gas scisto più grande di quelli degli Stati Uniti e Canada messi insieme.
Lo sviluppo economico cinese è stato finora supportato da un alto consumo di energia, si presume quindi che la futura crescita stimoli la domanda di energia. E' probabile che la domanda di gas aumenti e PTR è una delle società governative più indicate per far fronte alla domanda nei prossimi 5 anni.
Sterlite Industries (India) (SLT)
L'azienda si occupa principalmente nella produzione di rame in Tuticorin, India. I suoi prodotti includono catodi di rame e barre di rame utilizzate nell'industria, aste da 8 millimetri utilizzate per cavi industriali con applicazioni in abitazioniprivate, cavi elettrici e cavi di telecomunicazione. L'azienda è inoltre impegnata nell'estrazione di bauxite e produzione di conduttori e prodotti in alluminio, così come nel settore dell'estrazione di minerali di zinco e nella produzione di lingotti di zinco e lingotti di piombo.
Inoltre, Sterlite Industries produce vari prodotti chimici, come acidi solforici, acidi fosforici, fosfo gesso, idro acidi silicici fluo e loppa granulata. L'azienda è coinvolta nella negoziazione di Oro, nonché nel settore della carta. Commercializza i suoi prodotti in rame direttamente a produttori e commercianti.
Il dividendo aziendale offre l'1,8% con un pay-out ratio del 17%. La forte crescita dell'area BRIC, e la domanda soprattutto dalla Cina faranno aumentare il consumo di rame del 4% ogni anno per i prossimi due anni. Questa crescita probabilmente sosterrà i prezzi di rame e può essere un catalizzatore positivo per Sterlite Industries nel 2013-2014. Secondo Business Standard, nell'ultimo trimestre la società ha avuto una forte produzione di volumi di vendita di argento, piombo e rame e la vendita di energia.
China Mobile Limited (Cina) (CHL)
China Mobile Communications Corporation, conosciuta anche come China Mobile o CMCC è il più grande operatore di telefonia mobile cinese. Nel mondo è il più grande operatore telefonico per numero di abbonati con oltre 349,66 milioni. (fine settembre 2007). Per fatturato invece è seconda solo a Vodafone, che detiene il 3,3% di China Mobile. Nel 2006 China Mobile è stata inserita nella classifica FT Global 500 dal Financial Times, e nel The World's 2000 Biggest Public Companies da Forbes. È il più grande mercato di capitali nella borsa di Hong Kong, che supera quello di HSBC.
China Mobile è nata dalla monopolista China Telecom nel 1997, e ora possiede il 67,5% del mercato di telefonia mobile cinese. Possiede anche la compagnia telefonica pakistana Paktel. Il suo segnale GSM copre la montagna più alta del mondo, l'Everest.
Il più grande operatore di telefonia mobile della Cina può essere considerato un diamante per il consumatore cinese. Con 707 milioni di abbonati, supera come sottoscrittori il gigante statunitense Verizon con un margine enorme. I suoi servizi di dati sono in crescita robusta e prevedono di salire nei prossimi anni. Tuttavia, il rischio della società comprende un aumento della concorrenza da parte di concorrenti China Unicom e China Telecom.
Mobile Telesystems (Russia) (MBT)
Mobil'nye TeleSistemy OAO è una società russa di telecomunicazioni. L'azienda si concentra sulla fornitura di una gamma di reti fisse e servizi di telecomunicazione voice e dati mobile, compresa la trasmissione di banda larga, televisione a pagamento e vari servizi a valore aggiunto, così come le attrezzature di distribuzione e accessori. E' attivo a livello nazionale e all'estero, tra cui i paesi del Commonwealth of Independent States. MTS OAO opera attraverso numerose sedi, filiali e società affiliate.
E' l'operatore di telefonia mobile della Russia. Simile a CHL, MBT rappresenta un valore di crescita del reddito del consumatore russo intensificato dall'uso dei servizi dati. La società paga un dividend yield del 4,0% con un payout ratio del 88%. Il suo aspetto positivo è la generazione di flusso di cassa. Tuttavia i rischi includono un alto debito-equity ratio del 213% e grande price-to-book del 6,2 (quasi quattro volte il rapporto della sua industria,). I lati positivi sono la sua crescita a lungo termine con un EPS annualizzato previsto in media del 14,5% per i prossimi cinque anni e un P/E di 10.6x.
Companhia de Bebidas (Brasile) (ABV)
Companhia de Bebidas das Americas (ABV) è una società con sede in Brasile. AmBev e le sue filiali producono, distribuiscono e vendono birra, bevande gassate (CSD) e altri prodotti non-alcolici e non gassate in 14 paesi nelle Americhe. La società conduce le sue operazioni attraverso tre business: Latin America North, Latin America South and Canada. Latin America North comprende le operazioni in Brasile, dove opera Ambev in due divisioni: vendite di birra (Beer Brazil) e bibite gassate e analcoliche non gassate (CSD & NANC Brazil). La Hispanic Latin America Operations esclusa Latin America South (HILA-Ex) include operazioni nella Repubblica Dominicana, Venezuela, Ecuador, Guatemala (che serve anche El Salvador e Nicaragua) e Perù. Latin America South comprende operazioni in Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay e Chile. Il Canada è rappresentato dalla Labatt.
Il braccio latino-americano Anheuser-Busch InBev paga un dividend yield del 2,1% su un payout ratio del 59%. La crescita dei dividendi della società è mediamente del 28,8% all'anno negli ultimi cinque anni. L'EPS si prevede in aumento dell'8,9% il prossimo anno a 1.84 $.
Questo aumento delle vendite di bevande può essere dimostrato dal fatto che, secondo Euromonitor in America latina si spende una quota maggiore del proprio reddito disponibile per le bevande analcoliche di qualsiasi altra regione. Nel 2011, in media, questa percentuale era del 4%. Il suo aspetto positivo è il basso debito a lungo termine-to-equity ratio dell'8%.
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