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Trovare società che offrano buoni dividendi e una crescita costante nel tempo è assai difficile in questo periodo. Gli indici sono ai massimi quindi molte società sono sovraperformate, ma questo non significa che non ci siano titoli sul ungo periodo che possano godere di un aumento di prezzo. In più la storia insegna che ragionando sul lungo periodo i massimi sono relativi se presi in un arco di 5 anni.
Ho voluto soffermarmi un attimo sul discorso del lungo periodo perchè nei prossimi giorni uscirà un nostro report sulla base di una ricerca di Goldman Sachs che dimostrerà, senza ombra di subbio, che investendo sul lungo periodo si ha un ritorno al'80% superiore all'inflazione e sulle obbligazioni.
Torniamo all'analisi dei titoli. La formula della ricerca richiede che le azioni rispettino tutte le seguenti richieste:
- Il dividend yield deve essere superiore al 3,0%.
- Il payout deve essere inferiore al 75%.
- Il tasso annuo di crescita dei dividendi nel corso degli ultimi cinque anni deve essere al 5%.
- P/E inferiore a 15.
- Il PEG ratio inferiore a 1,50.
- Debt to equity inferiore a 0.50.
- I 10 titoli con il più basso rapporto di distribuzione tra tutti i titoli che rispettano le prime sei richieste.
Questo screening è stato eseguito in data 19/04/2013, i primi 4 titoli vengono presentati in questo articolo, gli altri 5 verranno presentati in un prossimo articolo.
Lo screening
Lo screening delle azioni con buoni dividend yield ha dato un rendimento migliore, nel corso degli ultimi 14 anni, rispetto all'indice S&P 500, con un Indice di Sharpe molto più basso, che misura il rapporto tra rendimento e rischio. Anche se il passato non garantisce nulla, fornisce un'idea di come questo tipo di screener abbia performato in diverse condizioni economiche e in diversi periodi.
Intel Corp (INTC)
L'Intel Corporation è la più grande azienda multinazionale produttrice di dispositivi a semiconduttore (microprocessori, dispositivi di memoria, circuiti di supporto alle telecomunicazioni e alle applicazioni informatiche) con sede a Santa Clara, California. Fondata nel 1968, è leader nel suo segmento di mercato. Il controllo totale del mercato dei processori x86 procurò all'Intel negli anni molte cause da parte dell'Antitrust. Attualmente Intel controlla l'85% del mercato dei processori 32-bit, unico suo avversario è la Advanced Micro Devices con cui Intel ha un accordo dal 1976: ognuna delle due major può usare le tecnologie brevettate dall'avversario senza dover richiederne il consenso. Intel attualmente produce microprocessori, componenti di rete, chipset per motherboard (scheda madre), chip per schede video e molti altri circuiti integrati.
Le azioni INTC sono negoziate con un P/E di 11.53 e ha un rapporto PEG di 1.08. La crescita degli ultimi 5 anni è stata del 12,63%. Ha un debito molto basso dello 0,26 e una cedola di dividendo del 3,85% su base annua.
Microsoft (MSFT)
Microsoft Corporation è impegnata nello sviluppo di un serie di prodotti software e di servizi. La società progetta e vende hardware e offre pubblicità online per i clienti. Opera in cinque segmenti: WWindows & Windows Live Division (Windows Division), Server and Tools, Online Services Division (OSD), Microsoft Business Division (MBD), and Entertainment and Devices Division (EDD). I prodotti della società comprendono sistemi operativi per personal computer (PC), server, telefoni e altri dispositivi, applicazioni server per ambienti di elaborazione distribuita, applicazioni per la produttività, applicazioni e soluzioni di business, strumenti di gestione dei desktop e server, strumenti di sviluppo software, videogiochi, e pubblicità online. Inoltre progetta e vende hardware, tra cui la console di intrattenimento Xbox 360 e relativi accessori.
Le azioni INTC sono negoziate con un P/E di 10.36 e ha un rapporto PEG di 1.45. La crescita degli ultimi 5 anni è stata del 7,60%. Ha un debito molto basso dello 0,19 e una cedola di dividendo del 2,89% su base annua.
Ca Inc (CA)
CA, Inc. (CA) è una società indipendente di informazioni tecnologiche(IT), software per la gestione e soluzioni aziendali. E' impegnata nella progettazione, sviluppo, marketing, licensing e supporto di prodotti software che operano su una vasta gamma di piattaforme hardware e sistemi operativi. Sviluppa e fornisce software e servizi per gestire, proteggere e automatizzare le proprie infrastrutture. Ha una gamma di portafoglio di soluzioni software che soddisfano le esigenze dei clienti, inclusi mainframe, garanzia del servizio, sicurezza (gestione delle identità e accesso); Project and Portfolio Management, gestione dei servizi, virtualizzazione e automazione dei servizi, cloud e computing.
Le azioni CA sono negoziate con un P/E di 10.27 e ha un rapporto PEG di 1.32. La crescita degli ultimi 5 anni è stata del 53,77%. Ha un debito molto basso dello 0,24 e una cedola di dividendo del 3,85% su base annua.
Cal-maine Foods (CALM)
Cal-Maine Foods è un produttore e distributore di uova negli Stati Uniti. Durante l'anno fiscale conclusosi il 28 maggio 2011 (anno fiscale 2011), la società ha venduto circa 834.300.000 dozzine di uova. La sua attività principale è la produzione, classificazione, imballaggio, commercializzazione e distribuzione di uova. Vende le sue uova in 29 stati, soprattutto nelle regioni centro-occidentale e medio-atlantica sud-ovest, sud-est degli Stati Uniti. L'azienda commercializza le uova attraverso la sua rete di distribuzione a un gruppo di clienti, comprese le catene nazionali e regionali di negozi alimentari, distributori della ristorazione e produttori di uova.
Le azioni CALM sono negoziate con un P/E di 12.26 e ha un rapporto PEG di 0.54. La crescita degli ultimi 5 anni è stata del 13,23%. Ha un debito molto basso dello 0,11 e una cedola di dividendo del 3,97% su base annua.
Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.
