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I titoli in questo articolo sono blue chip dell'S&P 500 con grande capitalizzazione e con dividend yield del 3% o superiore. Freeport- McMoRan (FCX) ha il rendimento più alto del 3,79%, mentre McDonald Corp. (MCD) ha quello più basso, ma ancora considerevole al 3,13%. Queste azioni sono considerate delle blue chip, il che vuol dire che si tratta di società con una reputazione nazionale per qualità, affidabilità e capacità di operare con profitto. Ci potrà essere un aumento della volatilità, con i mercati ai massimi storici, un imminente resa dei conti sul problema del debito massimo degli Stati Uniti o un potenziale disastro economico a Cipro. Queste sono condizioni che potrebbero generare momenti ideali per spostarsi su titoli blue chip ritenuti difensivi.
Di seguito faremo una breve analisi dello stato fondamentale e tecnico di ogni azienda per determinare se questa si trova nella condizione giusta per un ingresso immediato.
General Electric Company (GE)
I prodotti ed i servizi della gamma aziendale variano dai motori per aerei, generazione di energia, trattamento delle acque ed elettrodomestici per il settore medico ed infine finanziamento di imprese. Serve clienti in oltre 100 paesi. General Electric paga un dividendo del 3,26% e rilascia cedole dal 1899. Secondo la nostra analisi il valore di prezzo del titolo è di 31 dollari, circa il 32% in meno rispetto all'attuale.
Sulla base dei fondamentali, General Electric pare sottovalutato. Ha un forward P/E di 12,59. L'EPS e i tassi di crescita delle vendite su base trimestrale sono del 10% e 4% rispettivamente. Il margine di profitto netto è del 10,11%. Tecnicamente è in una tendenza rialzista in quanto ha rimbalzato sul minimo di 18 $ nel mese di giugno. Attualmente il titolo si sta consolidando sopra l'EMA a 20 giorni.
General Electric è pronta ad approfittare di una ripresa della crescita nei mercati emergenti. Ha aumentato l'autorizzazione al riacquisto di 35 miliardi di dollari di azioni e prevede di riacquistare 10 miliardi di azioni nel 2013.
McDonald Corp. (MCD)
McDonald's Corporation è un franchising e gestisce i ristoranti McDonald's nel settore dei servizi alimentari. Questi ristoranti servono vari menu in oltre 100 paesi in tutto il mondo. Tutti i ristoranti sono gestiti dalla società o da concessionari affiliati in base ad accordi di licenza. Il personale del ristorante è addestrato per la conservazione manipolazione e preparazione dei prodotti e nella consegna del servizio al cliente.
McDonald paga un dividendo del 3,13% sempre crescente da 36 anni. Secondo la nostra analisi il valore di prezzo del titolo è di 150 dollari, circa il 15% in meno rispetto all'attuale.
A livello di fondamentali McDonald ha vari aspetti positivi. Ha un forward P/E di 15,57. L'EPS e i tassi di crescita delle vendite sono positivi su base trimestrale. Il margine di profitto netto è pari al 20%. Il ROE è del 37%.
Tecnicamente MCD appare solida. Il titolo è in una tendenza rialzista ben definita dal novembre del 2012. Il punto più alto è stato raggiunto alla fine di gennaio. L'azione stà verificando la resistenza nella parte superiore del canale rialzista. McDonald è leader nella sua categoria, il migliore quando si tratta di fast food. La società ha appena alzato i prezzi su tutta la linea il che dovrebbe sostenere la linea di crescita per i prossimi due anni.
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX)
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), attraverso la società interamente controllata, Phelps Dodge Corporation è una compagnia mineraria di rame, oro e molibdeno. Il suo portafoglio di attività comprende il distretto di minerali Grasberg in Indonesia, che contiene rame e oro; operazioni minerarie in Nord e Sud America e il distretto di Tenke Fungurume nella Repubblica democratica del Congo. Opera anche come Atlantic Copper per la fusione e raffinazione del rame in Spagna.
Freeport-McMoRan paga un dividendo annuale del 3,79% dal 1994. Secondo la nostra analisi il valore di prezzo del titolo è di 80 dollari, circa il 79% in meno rispetto all'attuale.
Dal punto di vista dei fondamentali Freeport ha un forward P/E di 6,92 (ottimo). L'EPS è in crescita del 16% su base trimestrale e dispone di un margine di utile netto del 22,08% e un ROE del 18%. Tecnicamente Freeport si trova in una tendenza al ribasso lottando per testare la resistenza nella parte superiore del canale ribassista. Il titolo è una opportunità di acquisto dopo che ha rimbalzato sul supporto a 32 dollari. Questo è il momento ideale per iniziare una posizione a lungo termine su Freeport.
Conclusione
Queste blue chips hanno un potenziale di rialzo significativo nel 2013. Queste azioni hanno solide storie di crescita sul lungo periodo. Questi dati uniti con l'annuncio della Fed che il programma QE continuerà, porta a credere che questi titoli siano impostati per una solida crescita in tutto il 2013.
Tuttavia nulla va in linea retta. Se si sceglie di avviare una posizione su qualsiasi titolo, suggeriamo di non investire tutto in questi titoli per ridurre i rischi. Inoltre ricordate sempre di avere un portafoglio diversificato ben saldo contenente diversi assets per ridurre il livello di rischio. Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.
