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Thomas Boone Pickens, conosciuto come T. Boone Pickens, è un magnate d'affari americano e finanziatore. Pickens presiede il fondo di gestione copertura BP Capital. E' stato un noto operatore raider di acquisizione e corporate nel corso del 1980. Con una stima di valore attuale netta di circa 1,4 miliardi, si è classificato da Forbes come la 328esima persona più ricca in America e l'879esimo nel mondo.
In questo insider articolo, visioneremo alcuni dei recenti e più importanti acquisti del fondo di T. Boone Pickens. Non sorprende che tutti i suoi ultimi titoli sono legati al settore energetico. Alcune delle ultime proposte sono Marathon Oil Corp (MRO), Occidental Petroleum Corporation (OXY) e Range Resources Corporation (RRC).
Ecco l'analisi dei 3 titoli acquistati da BP Capital
Marathon Oil Corp è una società energetica integrata con attività significative in Nord America, Africa ed Europa. Alla fine dell'ultimo trimestre , BP Capital ha aperto una posizione in Marathon Oil. Il gestore del fondo ha iniziato una posizione nella società con l'acquisto di 180 mila azioni. Marathon è classificato al nono posto nel portafoglio di Pickens come quantità.
Marathon Oil ha completato con successo il suo primo anno come societò indipendente di esplorazione e produzione. Inoltre sta cercando di entrare in nuove opportunità di esplorazione ad altissimi potenziali. Vedendo questo risultato impressionante BP Capital ha avviato una pesante posizione nella società.
I rendimenti della società nel 2012 sono saliti del 13%. Probabilmente la posizione di Marathon nella principale risorsa statunitense gioca un ruolo imporntante nella sua produzione e le hanno permesso di conseguire risultati incredibili. Alla fine del 2012 la società è stata in grado di riportare un utile netto di 322 milioni dollari. Inoltre la sua solida performance operativa ha consentito di incrementare per l'intero anno di produzione un netto dell'8% rispetto all'anno precedente.
Crediamo che la società avrà un rendimento migliore nel 2013. La produzione aumenterà del 6% e l'8%. Marathon continuerà ad essere focalizzata sui suoi assets più importanti creando la base per una crescita nel 2013.
Occidental Petroleum Corporation è una multinazionale che opera nel petrolio, gas, chimica, midstream e altri segmenti. L'azienda ha mostrato una crescita considerevole nel corso degli anni. Alla fine del quarto trimestre 2012, BP Capital ha acquistato 94.139 azioni per un valore di 6,4 milioni di dollari.
Questa è la prima apparizione di Occidental Petroleum nel portafoglio di BP Capital. Occidental Petroleum è classificata al 12esimo posto nel portafoglio del gestore del fondo e costituisce il 4,97% del portafoglio. Crediamo che sarà un acquisto utile in quanto l'azione è notevolmente sottovalutata al momento, scambiata a 82,28 dollari, anche se Morningstar.com ha una stima del fair value di 107 dollari.
Ha avuto un ottimo anno con 5,8 miliardi di reddito base. I maggiori volumi di gas liquido, più liquidi realizzati di gas naturale [NGL], prezzi del gas e le spese di gestione più basse hanno portato l'azienda a conseguire risultati eccellenti. Soprattutto, Occidental Petroleum, sta facendo acquisizioni aggressive in grado di offrire una crescita futura sulla produzione e riserve.
Range Resources Corporation è impegnata nell'esplorazione e l'acquisizione di proprietà per l'estrazione di gas. L'azienda cerca di migliorare costantemente la produzione e le riserve pur mantenendo modelli di basso costo di business del settore. Con questa strategia di business l'azienda ha una traccia record di crescita. Inoltre ha un forte inventario dei progetti con 1 milione di ettari netti nelle Play Marcellus Shale. Sostiene d'avere il potenziale di aumentare le proprie riserve da 7 a 10 volte su base annua.
Recentemente ha annunciato che i risultati dell'intero esercizio 2012 sono aumentati del 29% sul totale delle riserve certe. Inoltre le riserve di petrolio e NGL spmp aumentato del 64% rispetto all'anno precedente. Dispone di un non-GAAP flusso di cassa di 1,54 dollari per azione, battendo le stime di 18 centesimi.
Il valore del titolo è stato in continuno aumento dal 2009. Ha guadagnato quasi il 75,72% nel corso degli ultimi cinque anni. Range Resources è rimasta una costante favorita dai dirigenti di BP Capital. Alla fine del 4° trimestre BP Capital ha aumentato la sua partecipazione nella società del 63%. BP Capital detiene 136.000 azioni di Range Resources classificandola al terzo posto nel suo portafoglio occupando l'8,48% delle posizioni aperte.
Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.
