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E' sempre più difficile trovare azioni sottovalutate in questo periodo di rialzo, abbiamo eseguito vari screening tenendo conto vari fattori e alla fine quello che ci sembra il migliore è stato quello che tiene conto della tendenza dell'EPS e una cedola di dividendo migliore di anno in anno.
Analizziamo più nel dettaglio lo screening effettuato. Abbiamo iniziato tenendo conto di tutte le società che pagano regolarmente un dividendo inferiore al 5%. Un dividend yield al di sotto del 5% ci ha permesso di stare lontano da tutte le società che potrebbero non esser capaci di mantenere il dividendo a quel livello per molto tempo.
Passiamo al secondo parametro, il payout ratio. Solitamente si tende ad utilizzare un payout ratio inferiore al 70%, bisognerebbe anche fare una distinzione in base al settore, ma per abbattare una ricerca troppo estesa abbiamo deciso di abbassare la soglia del payout ratio. Inserendo come parametro il 50% si escludono a priori tutte quelle società, di qualsiasi settore, che potrebbero avere problemi in futuro a pagare le cedole dei dividendi.
Infine abbiamo escluso tutte le aziende con un P/E superiore a 15, stime di crescita dell'EPS positive per i prossimi 5 anni, un debt/equity basso per il settore e il rating di almeno 20 analisti Buy o Strong Buy. Il risultato è stato una lista di 12 titoli di cui ne analizzeremo solo quattro, le altre otto sono state scartate per vari motivi, principalmente il fattore capitalizzazione.
Ecco le 4 aziende analizzate
Boeing Company (BA)
The Boeing Company (BA) è una società aerospaziale. Boeing è impegnata nella progettazione, sviluppo, produzione, vendita e assistenza di aerei commerciali, aerei militari, satelliti, difesa missilistica, voli spaziale e sistemi di lancio. La società opera in cinque segmenti: Commercial Airplanes, Boeing Military Aircraft (BMA), Network & Space Systems (N & SS), Global Services & Support (GS & S) e Boeing Capital Corporation (BCC). Altri segmenti di Boeing comprendono le attività di ingegneria e la tecnologia (EO & T).
Dividend Yield: 2.51%
Forward P/E: 10.90
Payout ratio: 34.97%
Debt/equity ratio: 1.77
Raccomandazione analisti: Buy
Coach Inc. (COH)
Coach è un rivenditore di accessori per donne e uomini. Ha un'offerta di prodotti comprendente borse da donne e da uomo, accessori, borse da lavoro, calzature, abbigliamento, gioielli, occhiali da sole, borse da viaggio, orologi e profumi. La società opera in due segmenti: Direct-to-Consumer e Indirect. Gli accessori delle donne e degli uomini includono la piccola pelletteria da donna, coordinata con le borse, porta monete, braccialetti e porta cosmetici. La piccola pelletteria da uomo consiste principalmente in portafogli, porta carte di credito e portachiavi. L'assortimento borse da lavoro è principalmente maschile ed include borse per computer e borsoni. Le calzature sono distribuite nei negozi al dettaglio Coach specializzati, su coach.com e nei circa 1.000 grandi magazzini negli Stati Uniti.
Dividend Yield: 2.51%
Forward P/E: 11.52
Payout ratio: 30.46%
Debt/equity ratio: 0.01
Raccomandazione analisti: Buy
UnitedHealth Group (UNH)
UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) è una società di assistenza sanitaria con sede a Minnetonka, Minnesota. Si tratta della 22esima azienda più grandi delle 500 aziende negli Stati Uniti secondo Fortune. UnitedHealth Group offre una gamma di prodotti e servizi attraverso due attività operative:. United Healthcare e Optum. Attraverso la sua famiglia di società controllate, UnitedHealth Group serve circa 70 milioni di persone a livello nazionale.
Dividend Yield: 1.58%
Forward P/E: 9.01
Payout ratio: 14.84%
Debt/equity ratio: 0.54
Raccomandazione analisti: Strong Buy
National Oilwell Varco (NOV)
National Oilwell Varco (NOV) è una multinazionale americana con sede a Greater Sharpstown, Houston, Texas, è un fornitore leader a livello mondiale di apparecchiature e componenti utilizzati per l'estrazione di petrolio e di gas e le operazioni di produzione, servizi petroliferi e fornitura di servizi di integrazione per il petrolio petrolio e gas. La società svolge attività in oltre 1.160 destinazioni in sei continenti.
Dividend Yield: 0.76%%
Forward P/E: 10.03
Payout ratio: 8.39%
Debt/equity ratio: 0.16
Raccomandazione analisti: Buy
Le nostre posizioni
Noi siamo dentro sul lungo termine con Coach Inc. (COH) e stiamo valutando un ingresso nei prossimi giorni in National Oilwell Varco (NOV), sempre sul lungo periodo.
Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.
