Abbiamo eseguito uno screening che mostra le azioni che rispecchiano al meglio queste aspettative:
1. L'azione è inclusa nell'indice Russell 3000.
L'indice Russell 3000 misura la performance delle 3000 più grandi aziende statunitensi pari a circa il 98% del mercato azionario investibile negli Stati Uniti. L'indice Russell 3000 è costruito per fornire un barometro completo, imparziale e stabile del mercato in generale ed è completamente ricostituito annualmente per garantire che si riflettano titoli azionari nuovi e in crescita.2. La crescita media annua degli utili degli ultimi cinque anni deve essere superiore al 15%.
3. La crescita media annua stimata degli utili per i prossimi cinque anni deve essere superiore al 15%.
4. Il dividend yield deve essere superiore a 1,5%.
5. La crescita del book value negli ultimi cinque anni deve essere superiore al 15%.
6. Il prezzo delle azioni deve essere superiore alla media mobile semplice a 20 giorni(trend rialzista a breve termine).
7. Il prezzo delle azioni deve essere superiore alla media mobile semplice a 50 giorni(trend rialzista intermedio).
8. Il prezzo delle azioni deve essere superiore alla media mobile semplice a 200 giorni(trend rialzista a lungo termine).
Dopo aver eseguito questo screening il 20 dicembre 2012, prima che il mercato aprisse, abbiamo ottenuto i risultati dei sei seguenti titoli:
Copa Holdings SA, attraverso le sue controllate, Compania Panamena de Aviacion SA (Copa Airlines) e AeroRepublica SA (Copa Colombia) fornisce viaggi aerei e servizi di trasporto merci. Copa Holdings SA è stata fondata nel 1947 ed ha sede a Panama.
La società ha un basso P/E a 12,76 e un forward P/E ancora più basso a 10,46. La crescita media annua degli utili degli ultimi cinque anni è stata piuttosto elevata e la crescita media annua stimata degli utili per i prossimi cinque anni è abbastanza alta, intorno al 15,43%.
17 analisti che hanno analizzato il titolo, tre lo giudicano strong buy, 12 come buy e 2 hold. Il 07 novembre, Copa Holdings ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre. Ecco alcuni dati in sintesi:
Copa Holdings ha registrato un utile netto di 111,9 milioni per il terzo trimestre e un utile diluito per azione ( EPS ) di 2.52 dollari. L'utile operativo del terzo trimestre è stato pari a 114,1 milioni, con un incremento del 14,9% rispetto al risultato operativo di 99,3 milioni di dollari dello stesso trimestre del 2011. I ricavi totali crescono del 24,5% a 590,4 milioni di dollari. La resa per miglio dei passeggeri è aumentata dell'1,1% a 17,3 centesimi, mentre i ricavi operativi per miglio dei posti disponibili (RASM) è diminuito dell'1,7% a 13,5 centesimi.
| Settore Trasporto Capitalizzazione di mercato di 4,36 miliardi di dollari. Dividend yield al 2,29% Payout ratio al 23,00%. Beta 1,08. Stima 2013 in crescita del +16.97%. |
Globe Specialty Metals Inc.
Globe Specialty Metals Inc., insieme con le sue controllate, produce e vende silicio metallico e leghe a base di silicio in 7 sedi operative principali dislocate nel Nord America, in Europa, Sud America e Asia. Inoltre, la società opera con strutture in Polonia e Cina.
Globe Specialty Metals ha un debito basso (il debito complessivo sul patrimonio netto è solo lo 0,29) ed ha un forward P/E di 16,94. La crescita media annua degli utili negli ultimi cinque anni è stata molto elevata, il 24,76% e la crescita media annua stimata sugli utili per i prossimi cinque anni è sufficientemente alta, 15,00%.
Il 06 novembre, Globe Specialty Metals ha riferito i risultati finanziari del suo primo trimestre fiscale 2013, che hanno soddisfatto le aspettative sull'EPS e sulle entrate. Queste le dichiarazioni, in quell'occasione, del CEO Jeff Bradley:
Stiamo continuando ad integrare con successo Quebec Silicon in GSM e abbiamo realizzato significative efficienze produttive e ridotti costi di produzione. Inoltre, continuiamo a realizzare benefici a livello aziendale dalle nostre attività. I diversi mercati finali che serviamo tra cui acciaio, automobili, beni di consumo e solare continuano a mostrare una consistente domanda. Continuiamo a lavorare semplicemente su ulteriori opportunità di crescita incluse acquisizioni e crescita interna.
| Settore Basic Materials Capitalizzazione di mercato di 1,02 miliardi di dollari. Dividend yield al 1,84% Payout ratio al 17.00%. Beta 1,99. Stima 2013 in calo del -23.24%. |
Koppers Holdings Inc.
Koppers Holdings Inc. produce e vende composti di carbone e commercializza prodotti per il trattamento del legno e servizi alle industrie dell'alluminio, delle ferrovie, chimiche, centrali elettriche, cemento e acciaio. Koppers serve i propri clienti attraverso una produzione e una rete di distribuzione globale, con impianti di produzione situati negli Stati Uniti, Australia, Cina, Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca.
La società ha un bassissimo forward P/E, 10,11. Il free cash flow degli ultimi 12 mesi è di 20,44 e il rapporto prezzo-vendita è molto basso, 0,50. La crescita media annua degli utili negli ultimi cinque anni è stata molto elevata, 36,92% e la crescita media annua stimata degli utili per i prossimi cinque anni è del 20,67%.
Tra gli otto analisti che hanno analizzato il titolo, sei consigliano un strong buy, uno buy e uno hold. L'08 novembre Koppers Holdings ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre. In quell'occasione, Walter W. Turner, presidente e CEO di Koppers, ha dichiarato:
I nostri risultati del terzo trimestre non reggono bene il confronto con il terzo trimestre dello scorso anno, ma ci aspettiamo un quarto trimestre positivo che dovrebbe tradursi in un significativo miglioramento degli utili per l'anno rispetto ai risultati del 2011. La continua crisi economica in Europa, insieme ai costi aggiuntivi imprevisti connessi con una perdita in Australia e l'interruzione di un impianto nei Paesi Bassi per un totale di 3,1 milioni hanno influenzato negativamente i risultati del terzo trimestrenel settore del carbone e le attività chimiche. Le attività di ferrovia e i prodotti utilities svolte sia in Nord America che in Australia continuano ad essere molto forti e sono lieto di vedere in questo momento la forte richiesta di prodotti in questi mercati per il prossimo anno.
| Settore Basic Materials Capitalizzazione di mercato di 778,96 milioni di dollari. Dividend yield al 2,54% Payout ratio al 53.00%. Beta 2,00. Stima 2013 in crescita del +14.94%. |
Polaris Industries Inc.
Polaris Industries Inc. è impegnata nella progettazione, ingegnerizzazione, produzione e commercializzazione di veicoli fuoristrada, motoslitte e veicoli su strada, insieme con i relativi pezzi di ricambio, abbigliamento e accessori (PG & A). Questi prodotti vengono venduti esclusivamente attraverso rivenditori e distributori che si trovano principalmente negli Stati Uniti, in Canada e in Europa.
Polaris Industries ha un debito basso (il debito complessivo sul patrimonio netto è solo lo 0,16) ed ha un forward P/E del 16,20. La crescita media annua degli utili negli ultimi cinque anni è stata piuttosto alta, il 18,68% e la crescita media annua stimata sugli utili per i prossimi cinque anni è elevata, il 17,37%.
Tra i 14 analisti che hanno controllato il titolo, 6 lo danno come strong buy, 4 buy e 4 hold. Il 06 dicembre Polaris Industries ha annunciato l'acquisizione di Teton Outfitters LLC, società con sede nell'Idaho, che progetta, sviluppa e distribuisce ingranaggi tecnici per l'equitazione. Nel 2012 si prevede che le vendite per Teton Outfitters si avvicineranno ai 30 milioni.
| Settore Consumer Cyclical Capitalizzazione di mercato di 5,66 miliardi di dollari. Dividend yield al 1,80% Payout ratio al 32.00%. Beta 1,74. Stima 2013 in crescita del +18.56%. |
Starbucks Corporation
Starbucks (SBUX) è una catena di locali che servono caffè e altro in tutto il mondo in oltre 50 paesi. Insieme al caffè artigianale e bevande al tè anche una varietà di prodotti alimentari freschi attraverso i suoi negozi. Inoltre vende caffè, tè e prodotti dei propri marchi attraverso altri canali, come negozi al dettaglio e attraverso alcuni dei suoi licenziatari. l'azienda produce e commercializza un'ampia gamma di bevande ready-to-drink. Oltre al marchio fiore all'occhiello Starbucks, il suo portafoglio include marchi come Tazo Tè e Best Coffee Seattle. Starbucks ha tre settori operativi: Stati Uniti (US), International e Global Consumer Products Group (CPG). Al 30 settembre 2012, la società ha 9405 negozi a gestione aziendale e 8.661 negozi con licenza.
Starbucks ha un debito molto basso (il debito complessivo sul patrimonio netto è solo lo 0,11) ed ha un forward P/E a 20,71. La crescita media annua degli utili negli ultimi cinque anni è stata piuttosto alta, il 15,43% e la crescita media annua stimata degli utili per i prossimi cinque anni è sostenuta, il 18,37%.
Gli analisti consigliano il titolo, tra i 30 analisti che hanno analizzato il titolo, 11 suggeriscono strong buy, 10 buy e 9 hold.
| Settore Consumer/Non-Cyclical Capitalizzazione di mercato di 39,42 miliardi di dollari. Dividend yield al 1,58% Payout ratio al 39.00%. Beta 1,21. Stima 2013 in crescita del +20.25%. |
Valassis Communications Inc.
Valassis Communications Inc., insieme con le sue controllate, opera come supporto di marketing e società di servizi principalmente negli Stati Uniti e in Europa. Attraverso la sua offerta digitale, tra cui redplum.com e save.com, i consumatori possono trovare offerte nazionali e locali on-line. L'azienda offre ai propri clienti soluzioni miste, inclusa la posta condivisa, magazine e digital delivery. La società opera in quattro segmenti di business: Shared Mail, Neighborhood Targeted, Free-standing Inserts (FSI) e International, Digital Media & Services segment.
Valassis Communications ha un bassissimo P/E a 9,62. Il free cash flow degli ultimi 12 mesi è molto basso a 6,19 e il rapporto prezzo-vendita a 0,48. La crescita media annua degli utili negli ultimi cinque anni è stata piuttosta elevata a 16,72 e la crescita media annua stimata sugli utili per i prossimi cinque anni è superiore al 20,70%.
Il 25 ottobre, Valassis Communications ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre. In tale occasione, Rob Mason, Presidente e Amministratore Delegato ha detto:
In questo trimestre abbiamo conseguito una forte crescita dell'utile per azione e dell'EBITDA rettificato. Guadagni notevoli nelle nostre attività di inserti a libera installazione, continui miglioramenti operativi all'interno della posta condivisa e continui sforzi di contenimento dei costi sono stati i fattori chiave che hanno contribuito ai nostri risultati.
| Settore Services Capitalizzazione di mercato di 997,42 milioni di dollari. Dividend yield al 4,88% Payout ratio al 0,00%. Beta 3,17. Stima 2013 in crescita del +14.75%. |
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