3 Azioni favorite da Pickens T. Boone nel suo famoso fondo BP Capital

One Million Dollar Portfolio dal 2010 ad oggi +96.52% Stock Win Usa Portfolio dal 2010 ad oggi +137.01 Europa Vincente Portfolio dall'inizio del 2012 +29.94% ETF migliori dal 10 ottobre 2012 +12.58% Gemme nascoste nel 2012 +354.57% Visione del nostro portafoglio One Million Dollar + 96.52% Alert acquisto/vendita quando viene modificato il portafoglio One Million Dollar Iscrizione newsletter dove riceverai analisi societarie e report macroeconomici Bilanci societari, Dati societari e Sec Filing Calendario dividendi del nostro portfolio. Calendario eventi macroeconomici USA, EUROPA e CINA Iscrizione completamente gratuita

---

Thomas Boone Pickens, conosciuto come T. Boone Pickens, è un magnate d'affari americano e finanziatore. Pickens presiede il fondo di gestione copertura BP Capital. E' stato un noto operatore raider di acquisizione e corporate nel corso del 1980. Con una stima di valore attuale netta di circa 1,4 miliardi, si è classificato da Forbes come la 328esima persona più ricca in America e l'879esimo nel mondo.

In questo insider articolo, visioneremo alcuni dei recenti e più importanti acquisti del fondo di T. Boone Pickens. Non sorprende che tutti i suoi ultimi titoli sono legati al settore energetico. Alcune delle ultime proposte sono Marathon Oil Corp (MRO), Occidental Petroleum Corporation (OXY) e Range Resources Corporation (RRC).

Ecco l'analisi dei 3 titoli acquistati da BP Capital

Marathon Oil Corp è una società energetica integrata con attività significative in Nord America, Africa ed Europa. Alla fine dell'ultimo trimestre , BP Capital ha aperto una posizione in Marathon Oil. Il gestore del fondo ha iniziato una posizione nella società con l'acquisto di 180 mila azioni. Marathon è classificato al nono posto nel portafoglio di Pickens come quantità.

Marathon Oil ha completato con successo il suo primo anno come societò indipendente di esplorazione e produzione. Inoltre sta cercando di entrare in nuove opportunità di esplorazione ad altissimi potenziali. Vedendo questo risultato impressionante BP Capital ha avviato una pesante posizione nella società.

I rendimenti della società nel 2012 sono saliti del 13%. Probabilmente la posizione di Marathon nella principale risorsa statunitense gioca un ruolo imporntante nella sua produzione e le hanno permesso di conseguire risultati incredibili. Alla fine del 2012 la società è stata in grado di riportare un utile netto di 322 milioni dollari. Inoltre la sua solida performance operativa ha consentito di incrementare per l'intero anno di produzione un netto dell'8% rispetto all'anno precedente.

Crediamo che la società avrà un rendimento migliore nel 2013. La produzione aumenterà del 6% e l'8%. Marathon continuerà ad essere focalizzata sui suoi assets più importanti creando la base per una crescita nel 2013.



Occidental Petroleum Corporation è una multinazionale che opera nel petrolio, gas, chimica, midstream e altri segmenti. L'azienda ha mostrato una crescita considerevole nel corso degli anni. Alla fine del quarto trimestre 2012, BP Capital ha acquistato 94.139 azioni per un valore di 6,4 milioni di dollari.

Questa è la prima apparizione di Occidental Petroleum nel portafoglio di BP Capital. Occidental Petroleum è classificata al 12esimo posto nel portafoglio del gestore del fondo e costituisce il 4,97% del portafoglio. Crediamo che sarà un acquisto utile in quanto l'azione è notevolmente sottovalutata al momento, scambiata a 82,28 dollari, anche se Morningstar.com ha una stima del fair value di 107 dollari.

Ha avuto un ottimo anno con 5,8 miliardi di reddito base. I maggiori volumi di gas liquido, più liquidi realizzati di gas naturale [NGL], prezzi del gas e le spese di gestione più basse hanno portato l'azienda a conseguire risultati eccellenti. Soprattutto, Occidental Petroleum, sta facendo acquisizioni aggressive in grado di offrire una crescita futura sulla produzione e riserve.



Range Resources Corporation è impegnata nell'esplorazione e l'acquisizione di proprietà per l'estrazione di gas. L'azienda cerca di migliorare costantemente la produzione e le riserve pur mantenendo modelli di basso costo di business del settore. Con questa strategia di business l'azienda ha una traccia record di crescita. Inoltre ha un forte inventario dei progetti con 1 milione di ettari netti nelle Play Marcellus Shale. Sostiene d'avere il potenziale di aumentare le proprie riserve da 7 a 10 volte su base annua.

Recentemente ha annunciato che i risultati dell'intero esercizio 2012 sono aumentati del 29% sul totale delle riserve certe. Inoltre le riserve di petrolio e NGL spmp aumentato del 64% rispetto all'anno precedente. Dispone di un non-GAAP flusso di cassa di 1,54 dollari per azione, battendo le stime di 18 centesimi.

Il valore del titolo è stato in continuno aumento dal 2009. Ha guadagnato quasi il 75,72% nel corso degli ultimi cinque anni. Range Resources è rimasta una costante favorita dai dirigenti di BP Capital. Alla fine del 4° trimestre BP Capital ha aumentato la sua partecipazione nella società del 63%. BP Capital detiene 136.000 azioni di Range Resources classificandola al terzo posto nel suo portafoglio occupando l'8,48% delle posizioni aperte.



Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo. 

Ottime società energetiche canadesi con alti rendimenti

Il nostro One Million Dollar Portfolio da inizio anno sta realizzando il 57.18%
Il nostro Stock Win Usa Portfolio da inizio anno sta realizzando il 90.22%

---

I cercatori di aziende con alto reddito si basavano spesso su aziende energetiche canadesi, formalmente conosciute come Canadian Royalty Trusts. Nemmeno il massacro di Halloween del 2006 non fu sufficiente a trattenere questi investimento sul lungo periodo.

Per chi non ha familiarità con la storia economica canadese, il massacro di Halloween del 2006 fu una decisione del governo di tassare tutti i redditi dell Trust con sede in Canada. La decisione causò un calo drammatico nel valore dei prezzi azionari ma alla fine la maggior parte dei titoli si riprese e tuttora risulta estremamente attraente agli occhi degli investitori di oggi.

Queste aziende, dal momento che sono titolari di petrolio e risorse di gas naturale, avranno sempre più richiesta dato il continuo bisogno di una popolazione mondiale in rapida crescita industriale. Inoltre, la loro posizione in Canada ha alcuni vantaggi molto competitivi, in primis l'economia canadese, forte e in crescita che non sembra aver subito grossi danni dagli ultimi disastrosi anni.

Il paese ha una storia di bilanci in pareggio e un basso debito che è sempre un plus, soprattutto in questo tipo di ambiente. E a differenza degli Stati Uniti, il Canada crea ancora posti di lavoro e dimostrando che possono aumentare i salari allo stesso tempo. Stando così le cose, il cittadino medio canadese starà molto meglio nella loro struttura economica. Anche i mercati immobiliari operano a livello conservativo e il governo e le banche hanno standard di prestito piuttosto stretti sui mutui casa.

Ecco alcune delle principali società energetica canadesi che ogni investitore dovrebbe considerare nel proprio portfolio.

Enerplus (ERF)
Enerplus Corporation (ERF) è una società di petrolio e gas naturale. Gli impianti sono situati in Canada occidentale, nelle province di Alberta, British Columbia, Saskatchewan e Manitoba. Negli Stati Uniti è presente negli stati del Montana, North Dakota, Maryland, Pennsylvania, West Virginia, Wyoming e Utah. Le proprietà sono relative ad impianti di produzione ed infrastrutture per ospitare la produzione. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 i volumi di produzione dalle proprietà Enerplus sono state di circa del 42% di petrolio greggio e gas naturale (NGLs) e il 58% di gas naturale.

Una delle scelte energetiche più popolari è Enerplus (ERF). Secondo l'ultima presentazione della società sembra che la vera storia che la circonda è il suo potenziale di crescita. La società ha dichiarato che il suo obiettivo è la crescita della produzione totale tra il 10 e il 15% nei prossimi due anni. Con i prezzi del gas naturale ancora in ritardo, ERF si concentrerà sul lato della produzione di petrolio con un aumento di oltre il 20% fino al 2012.

Naturalmente per generare questa crescita ci sarà bisogno di spese in conto capitale. L'originale piano di investimenti per il 2011 è stato un valore di oltre 650 milioni, ma ora è stato rivisto a 770 milioni dollari. ERF ha a disposizione 1 miliardo di dollari di credito non utilizzati previsti per sostenere lo sviluppo nel 2011/2012.

Non tutto è rose e fiori però, e la società non è immune da ipotetici problemi. Il maltempo ha ritardato l'esecuzione dei programmi di perforazione e ha tenuto i tassi di produzione bassi per l'anno. La società ha dichiarato che la produzione del 2011 dovrebbero essere tra i 81.000 e i 84.000 boe/giorno che porteranno i tassi di produzione di nuovo in pista entro la fine dell'anno. Inoltre con i prezzi del gas naturale che non mostrano segni reali di risveglio, la società non riuscirà a coprire la propria produzione.



Penn West Petroleum(PWE)
E' una società di esplorazione e produzione. Penn West è impegnata in attività di acquisizione, esplorazione, sviluppo, valorizzazione, interessi petroliferi e proprietà di giacimenti di gas naturale con relativi asset. Penn West partecipa alla prospezione, lo sviluppo e la produzione di petrolio e gas naturale, principalmente nel Canada occidentale. La maggior parte delle sue riserve sono situate in Canada, Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba e Territori del Nordovest. Ha anche minori interessi negli Stati Uniti nel Wyoming e North Dakota.

Il sell-off del mercato nel mese di agosto del 2011 ha fatto soffrire parecchio le azioni di PWE . Alla fine di febbraio 2011 le azioni negoziate per circa 28 dollari erano letteralmente dimezzate alla fine settembre. Non importa come si guarda, un calo di prezzo del genere è un incubo per ogni investitore. Ma a questi livelli PWE potrebbe essere un acquisto interessante. L'azienda ha attualmente un rendimento del 5.8% che paga trimestralmente. Diamo un'occhiata ad alcuni degli aspetti positivi di questa società.

Ha accesso a 6,2 milioni di acri e ampio spazio per crescere. L'azienda sta applicando anche nuove tecnologie di perforazione che saranno un modo molto efficace per arrivare al petrolio che altrimenti non potrebbe essere raggiungibile. Questa nuova tecnologia di perforazione (perforazione orizzontale) potrebbe essere la chiave per PWE. Del totale delle riserve solo il 5% proviene dalla perforazione orizzontale. Quindi in pratica l'idea è le stime di PWE siano molto sottostimate.

Un altro motivo per cui PWE dovrebbe farci riflettere è che Penn West detiene il 15% dei circa 80 miliardi di barili che si dice essere in atto nel bacino occidentale del Canada. Questo significa che l'azienda si troverà con 661 milioni barili di petrolio di riserve.

Gli aspetti negativi per l'azienda sono legati alle inondazioni estreme, meteo e gli incendi boschivi che hanno contribuito a ritardi nella produzione. La società ha dichiarato che i livelli di produzione nel quarto trimestre, si spera, torneranno alla normalità e quindi allevieranno alcune delle preoccupazioni degli investitori.

Pengrowth Energy Corp(PGH)
La società è impegnata nello sviluppo, produzione e esplorazione di petrolio e di gas naturale nelle province di Alberta, British Columbia, Saskatchewan e Nova Scotia. Le proprietà della società comprendono Judy Creek, Groundbirch, Carson Creek, Harmattan, Swan Unità Hills, Olds, Twining e Coal Bed Methane. L'azienda lavora sia nel lago Creek Judy Beaverhill che nel Judy Creek West Beaverhill. Possiede l'88,6% di un giacimento nel lago The Carson Creek North Beaverhill Lake e il 100% nel Olds Gas Field Unit No. 1.

L'azienda ha circa 900.000 ettari di terreni non edificati e alla fine del 2010 aveva un totale di riserve certe di 318,4 milioni di barili di petrolio. La gestione sembra avere l'atteggiamento giusto, affermano che il loro obiettivo primario è creare valore per gli azionisti. Per fare questo PGH sta utilizzando una nuova tecnologia per spremere più risorse da pozzi esistenti. Per il 2011 l'azienda prevede di spendere 550 milioni dollari in programmi che incrementerebbero del 54% i guadagni rispetto ai 358 milioni dollari nel 2010. La stragrande maggioranza di queste spese (85%) sarà incentrata sugli investimenti petroliferi e riserve di gas naturale.

Per proteggere gli investitori, l'azienda fa uso di attività di copertura per cercare di assicurare operazioni di business più stabili. Nel 2011 il 29% delle previsioni di produzione di gas naturale è stata coperta ad un prezzo medio di Cdn 5,38 $ per MMBtu. A sua volta, il petrolio ha una copertura del 44% delle previsioni di produzione ad un prezzo medio di Cdn 90,97 $ per barile. Ai primi di agosto 2011 PGH ha riferito che la sua produzione nel secondo trimestre è stata rallentata a causa di un numero incontrollabile di eventi esterni.

Nel nord Alberta, incendi boschivi, interruzioni di corrente e interruzioni in un gasdotto ha portato alla produzione chiusure impreviste, mentre la prolungata attività di manutenzione ad impianti e pioggie hanno limitato i trasporti. Di conseguenza, la produzione del secondo trimestre è stata ridotta di circa 4.000 barili di petrolio (boe) al giorno e una media di 70.958 boe al giorno nel trimestre. Nonostante le questioni operative vissute durante il secondo trimestre, PGH ha postato flussi di cassa stabili nel trimestre e 152 milioni dollari rispetto ai 147 milioni dollari nel primo trimestre.

Le percentuali di pagamento della società sono state del 47% in modo da coprire le distribuzioni mensili agli azionisti. Il rendimento attuale è del 8,1%.



Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.