One Million Dollar Portfolio dal 2010 ad oggi +89.28%
Stock Win Usa Portfolio dal 2010 ad oggi +124.90
Europa Vincente Portfolio dall'inizio del 2012 +17.86%
Imprese in crescita ad alto rendimento dei dividendi sono particolarmente attraenti a lungo termine da acquistare e poi tenere, perché la cedola in denaro di per sé offre un buon margine di sicurezza per l'investimento. Quando si investe in società che lavorano in settori particolarmente noiosi, il reinvestimento dei dividendi è una strategia comunemente adottata per favorire a rendimenti sul lungo termine. Inoltre, la crescita offre la possibilità di un apprezzamento del prezzo azionario. Operando con la strategia del costo medio del dollaro e anche con un tempismo sull'acquisto,investendo costantemente in aziende che pagano dividendi possono spesso produrre ritorni decisamente miglirori dei titoli più caldi del momento come Facebook (FB) o Groupon (GRPN).
Data la combinazione di un dividendo buono (3% - 8%), crescita dei ricavi positiva e valutazione a buon mercato (enterprise value/EBITDA ratio), le seguenti società possono essere molto attraenti per i portafogli a lungo termine.
AFLAC Incorporated
Aflac Incorporated (Aflac) è una società commerciale holding che agisce come una società di gestione e vigilanza sulle operazioni delle sue controllate, fornendo servizi di gestione. La sua attività è integrativa sanitaria e assicurazione sulla vita, attraverso la sua controllata American Family Life Assurance Company of Columbus, che opera negli Stati Uniti e ha una filiale in Giappone. L'attività assicurativa Aflac consiste in due segmenti: Aflac Giappone e Aflac USA. Aflac Giappone vende prodotti assicurativi supplementari, compresi piani in caso di cancro, piani di indennizzo, malattie, piani di cura, piani oridinari di assicurazione sulla vita e rendite. Aflac USA vende prodotti assicurativi integrativi tra cui la perdita di reddito per proteggere le persone dall'esaurimento di beni (indennità ospedaliera, cure dentarie, cure della vista, incidenti, cancro, malattie gravi e le cure intensive ospedaliere).
La società paga un dividendo del 3,00%. Aflac fornisce una assicurazione sanitaria integrativa e assicurazioni sulla vita. Ha un P/E ratio del 8,47, il titolo appare abbastanza a buon mercato nella valutazione. Un rapporto PEG basso di 0,59 indica generalmente una sottovalutazione.
AFLAC Inc. ha un valore EBITDA di 5,80, abbastanza a buon mercato. Ha un margine di profitto del 10,17%. La società ha avuto un utile netto di 2,36 miliardi dollari e un Ebitda di 3,79 miliardi dollari su un fatturato di 23,22 miliardi dollari. Sia il fatturato sia gli utili sono cresciuti a due cifre per l'ultimo trimestre, del 20,30% e del 101,80%, rispettivamente. Il suo flusso di cassa operativo è di 12,23 miliardi dollari e il suo cash flow free è di 3,69 miliardi dollari. Il volume degli scambi recente è inferiore alla media.
E.I. du Pont de Nemours
La DuPont (E.I. du Pont de Nemours and Company) è un'azienda chimica tra le più note al mondo.È una società fondata a Wilmington (Delaware) nel 1802 da Eleuthère Irénée du Pont, allievo di Antoine Lavoisier. Presente in oltre 70 paesi, offre una vasta gamma di prodotti e servizi destinati a una varietà di mercati che includono agricoltura e alimentazione, arredamento e costruzioni, elettronica e comunicazioni, sicurezza e protezione, trasporti. Il Nylon è stato inventato dalla DuPont. È titolare di numerosissimi marchi e brevetti per processi e materie chimiche tra cui il Biomax, Butacite, Corian, Cromalin, Delrin, Hytrel, Kevlar, Nomex, Neoprene, SentryGlas, Solae, Sorona, Surlyn, Teflon, Tyvek, Zodiaq e Zytel. È anche una delle aziende più note nel settore delle pile a combustibile in quanto produttrice del Nafion, impiegato nelle membrane.
Du Pont ha una ragionevole P/E ratio di 13,10. L'Enterprise Value/EBITDA rapporto è di 8,49. La società ha un reddito netto di 3,52 miliardi di dollari e un Ebitda di 6,82 miliardi dollari su un fatturato di 39,62 miliardi dollari. Il suo fatturato è cresciuto dell'11,70%, e il suo utile netto è migliorato al 4,00% durante il trimestre più recente.
Il suo flusso di cassa operativo è 4,76 miliardi dollari, e il suo flusso di cassa disponibile è di 3,9 miliardi. Il volume degli scambi è rimasto stabile di recente. Il dividend yield finale è del 3,40%.
FirstEnergy Corporation
FirstEnergy è una holding che detiene direttamente o indirettamente otto principali controllate operative utilities elettriche: Ohio Edison Company, The Cleveland Electric Illuminating Company, The Toledo Edison Company, Jersey Central Power & Light Company, Metropolitan Edison Company and Pennsylvania Electric Companyy. Il 25 febbraio 2011 FirstEnergy e Allegheny Energy hanno concluso la fusione di Element Merger Sub, una consociata interamente controllata da FirstEnergy con Allegheny Energy.
Dato che il suo prezzo è solo 1,50% inferiore al suo 52° rialzo settimanale, il sentimento del mercato globale appare positivo. Il P/E ratio di 18,11 la rende piuttosto costosa. Il rapporto di PEG è al di sopra 1, quindi è meglio essere cauti. FirstEnergy ha un valore EBITDA di 9,76. Si tratta di una valutazione ragionevole.
Il suo margine di profitto è 7,00% rispetto all'anno passato. La società ha avuto un utile netto di 1,14 miliardi dollari e un Ebitda di 3,99 miliardi dollari su un fatturato di 16,27 miliardi di dollari. Sia il fatturato sia gli utili sono cresciuti a due cifre nell'ultimo trimestre, dal 14,50% e del 488,50%, rispettivamente. Il suo flusso di cassa operativo è 2,16 miliardi di dollari e il suo free cash flow è 195,30 milioni. Negli ultimi cinque anni il rendimento medio dei dividendi è stato del 4.6%.
General Mills (GIS)
General Mills è un produttore e distributore globale di prodotti alimentari di consumo venduti attraverso negozi di vendita al dettaglio. La società è inoltre un fornitore di prodotti alimentari di marca e senza marchio foodservice. General Mills produce i suoi prodotti in 15 Paesi e mercati. Le attività della società sono organizzate in tre settori operativi: U.S. Retail, International e Bakeries and Foodservice. Le categorie di prodotti negli Stati Uniti sono pronti per il consumo di cereali, yogurt, zuppe pronte, liofilizzati, verdure surgelate, prodotti di pasta refrigerati e congelati, dessert e miscele da forno, pizza surgelata e pizza snack, frutta e snack salati e una varietà di prodotti biologici tra cui zuppe, barrette di cereali e cereali.
A causa del potere del marchio forte General Mills gode sia di un P/E ratio relativamente alto di 16,49 e un rapporto di PEG sopra 1. General Mills ha un EBITDA di 10,07. E' un valore ragionevole. Il suo margine di profitto è stato superiore del 9,41% rispetto all'anno passato. La società ha avuto un utile netto di 1,57 miliardi dollari e un Ebitda di 3,21 miliardi dollari su un fatturato di 16,66 miliardi di dollari.
Il suo fatturato è cresciuto del 11,90% e il suo utile netto migliorato del 1,60% durante l'ultimo trimestre. Il suo flusso di cassa operativo è di 2,4 miliardi e il suo free cash flow è di 1,63 miliardi dollari. Negli ultimi cinque anni il rendimento medio dei dividendi è stato del 2,90%.
Health Care REIT (HCN)
Health Care REIT è una società di investimento immobiliare (REIT). Il portafoglio della società comprende alloggi per anziani e assistenza immobiliare sanitaria, comprese le comunità e gli alloggi per anziani, anziani non autosufficienti, edifici per uffici medici, centri di degenza e ambulatori medici e strutture di ricerca. Opera in tre segmenti di business: strutture abitative per anziani, alloggi per anziani e cliniche mediche. I suoi ospedali e le abitazioni triple-net sono generalmente proprietà affittate ad operatori con contratti di leasing a lungo termine. I contratti di locazione in genere hanno una scadenza prefissata contrattuale di 12 a 15 anni e contengono da 5 a 15 anni di opzioni sul rinnovo. Al 31 dicembre 2011 circa il 93% dei suoi ospedali e le abitazioni triple-net sono state oggetto di contratti di locazione master.
Health Care REIT Inc. ha un EBITDA del 18,29. Il suo margine di profitto è stato del 14,55% rispetto all'anno passato. Mi piace il margine operativo di Health Care REIT, del 34,97%, un buon segno per la salute finanziaria della società. La società aveva un reddito netto di 137.370.000 e un EBITDA di 1,05 miliardi dollari su un fatturato di 1,61 miliardi dollari.
Il suo fatturato è cresciuto del 77,20% rispetto l'ultimo trimestre. Il suo flusso di cassa operativo è di 648.480.000 dollari, e il suo free cash flow è di 676.610.000 dollari. Il volume degli scambi è relativamente normale. Questo mese, 8.97 milioni di azioni sono state scambiate in media. Il dividend yield finale è 4,10. Negli ultimi cinque anni, il rendimento medio è stato del 5,90%.
Di questa società abbiamo parlato anche nell'articolo di Giugno 2012 5 società in crescita con uno stabile dividendo del 5,7%
PPL Corp (PPL)
PPL Corporation (PPL) è una società di servizi energetici. Attraverso società controllate, PPL produce energia elettrica da centrali elettriche nel nord-est, nord-ovest e sud-est degli Stati Uniti, mercati all'ingrosso o al dettaglio di energia principalmente nelle parti nord-est e nord-ovest degli Stati Uniti, fornisce energia elettrica a clienti in Pennsylvania, Kentucky, Virginia, Tennessee e Regno Unito e fornisce gas naturale in Kentucky. Al 31 dicembre 2010 le società controllate dalla PPL erano Energy Supply, Ppl Electric Utilities Corporation, LG & E e KU Energy, PPL Global, PPL EnergyPlus, PPL LLC Generation, Louisville gas and Electric Company e Kentucky Utility Company (KU).
Il prezzo delle azioni è in un range abbastanza ristretto negli ultimi 12 mesi. Con un P/E ratio di 9,85 il titolo appare abbastanza a buon mercato. PPL ha un EBITDA di 7.25. Il rapporto EV/EBITDA indica che questa società è a buon mercato. Il suo margine di profitto è stato del 11,73% rispetto all'anno passato.
PPL Corporation ha un margine operativo del 24,28%. La società ha un utile netto di 1,63 miliardi dollari e un Ebitda di 4,66 miliardi dollari su un fatturato di 13,94 miliardi di dollari. Sia il fatturato sia gli utili sono cresciuti a due cifre nell'ultimo trimestre, dal 41,30% e del 34,90%. Il suo flusso di cassa operativo è di 3,04 miliardi dollari e il suo free cash flow è di 370.750.000 dollari. Il dividend yield finale è del 5,10%.
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