Il nostro One Million Dollar Portfolio da inizio anno sta realizzando il 16.45 %
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Solitamente non trattiamo titoli europei, non sono il nostro pane quotidiano. Ma abbiamo ricevuto varie email dai nostri lettori che ci invitano quanto meno a fornire qualche notizia su dividendi interessanti nell'area Europa, per avere qualche macro indicazione.
I titoli dall'Europa oltre alle preoccupazioni per il debito e la correzione generale del mercato ha creato una nuova opportunità per comprare aziende solide a prezzi più convenienti. Tutte queste aziende hanno sede in Europa e pagano dividendi molto generosi. Molte imprese europee pagano dividendi più elevati rispetto ai loro omologhi statunitensi, quindi ha senso cercare anche in Europa per ottenere un maggiore rendimento.
Oltre ai solidi dividendi è utile anche conoscere la crescita di questi titoli, è possibile infatti notare per questi titoli un significativo apprezzamento del prezzo nel tempo. Di seguito trovate l'elenco dei titoli che secondo noi rispecchiano meglio alcune condizioni quali, prezzo favorevole, alto rendimento dei dividendi e possibilità di crescita. Tutti questi titoli però verranno discussi in quotazioni in dollari perché sono analizzati in ADR sul Wall Street, quindi parleremo di titoli con sedi in Europa, quotati in Europa ma anche in America, e a noi interessa proprio il mercato americano.
Unilever PLC (UL)
Unilever PLC (PLC) è un fornitore di beni di consumo. Le due società madri, Unilever NV e PLC (PLC), insieme alle loro società del gruppo operano come Unilever Group (Unilever). La società opera in tre regioni: Asia, Africa ed Europa centrale e orientale (CEE Asia Africa), Americhe ed Europa Occidentale. I prodotti di PLC sono salati, condimenti, gelati, bevande, la cura personale e assistenza domiciliare. I marchi della società comprendono Axe/Lynx, Blue Band, Dove, Becel/Flora, Heartbrand ice creams, Hellmann’s, Knorr, Lipton, Lux, Omo, Rexona and Sunsilk. Il suo portafoglio di marchi comprende anche Vaseline, Persil, Cif, Marmite e Pot Noodle.
E' scambiata a 31,66 dollari. Unilever è una delle aziende alimentari e di prodotti di consumo più grandi e ha sede in Inghilterra. Le azioni sono negoziate in un range compreso tra 25,90 dollari a 33,06 dollari nelle ultime 52 settimane. I 50 giorni di media mobile sono 31,92 $ ed i 200 giorni di media mobile sono $ 29,68. Gli utili stimati sono circa 2,24 dollari per azione nel 2011 e 2,53 dollari nel 2012.
Il dividendo è di circa 1,32 dollari l'anno che si traduce in un rendimento di circa il 4,2%. Questo titolo sembra un acquisto forte intorno ai 30 e 31 $, prezzo vicino ai 200 giorni di media mobile. Unilever realizza prodotti che si vendono in qualsiasi economia e dovrebbe vedere la sua crescita nei paesi emergenti.
Vendite - (2010) 63.33 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 2.88%
Utile netto - (2010) 6.07 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 5.49%
Dividendo per azione - (2010) 1.18 - (Ultimi 5 anni) 9.82%
Dividendo percentuale - (2010) 4.18% - (Ultimi 5 anni) 4.30%
Statoil ASA (STO)
Statoil ASA (Statoil) è una società energetica con sede in Norvegia e in circa 40 altri paesi del mondo. Al 31 dicembre 2009, la società aveva riserve certe di 2.174 milioni di barili (milioni di barili) di petrolio e 514 miliardi di metri cubi (bcm) (equivalente a 18,1 miliardi di piedi cubici (TCF)) di gas naturale, che corrisponde ad riserve certe di 5408 milioni di barili di petrolio equivalente (boe). La società opera in quattro segmenti di business: Exploration and Production Norway (EPN), International Exploration and Production (INT), Natural Gas (NG) and Manufacturing and Marketing (M&M). Nel luglio 2010, Statoil ASA ha venduto la sua filiale di Tampnet HitecVision.
Le azioni nelle ultime 52 settimane sono negoziate in un range compreso tra 18,39 dollari a 29,67 dollari. La media mobile a 50 giorni è di 25,77 $ e quella di 200 giorni è di 23,29 $. L'azienda stima di guadagnare circa 2,88 $ per azione nel 2011 e 3,23 dollari nel 2012.
Oltre alle riserve Statoil opera in oltre 2.200 stazioni di servizio. Statoil ha recentemente annunciato una importante scoperta di petrolio nel Mar di Barents. La scoperta è stimata in circa 500 milioni di barili di petrolio. Questa nuova scoperta è importante per l'azienda ed è probabile che questa società continuerà a fare ulteriori ritrovamenti nel Mar di Barents.
Vendite - (2010) 99.58 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 6.45%
Utile netto - (2010) 7.75 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 4.38%
Dividendo per azione - (2010) 1.15 - (Ultimi 5 anni) 11.66%
Dividendo percentuale - (2010) 4.83% - (Ultimi 5 anni) 3.40%
ENI spa (E)
Eni SpA (Eni) è impegnata nell'esplorazione ed esplorazione di petrolio e gas, operazioni di commercializzazione del gas, gestione delle infrastrutture del gas, produzione di energia, petrolchimico, servizi di giacimento e dell'ingegneria. Eni al 31 Dicembre 2010 era presente in 79 paesi. I segmenti della società comprendono Exploration & Production, Gas & Power, Refining & Marketing, Engineering & Construction, Petrochemicals e altre attività. Nel novembre 2010 Eni e la compagnia di stato venezuelana PDVSA hanno costituito una joint venture incaricata nello sviluppo del giacimento petrolifero Junin 5, ubicato nella cintura del petrolio dell'Orinoco. Nell'aprile 2010, Eni ha venduto alla libica National Oil Corporation (NOC) una partecipazione del 25% ed il controllo di GreenStream BV. Nel dicembre 2010 Eni ha acquisito Minsk Energy Resources la quale gestisce tre licenze esplorative nel Bacino del Baltico polacco. Nel dicembre 2010, Eni ha acquisito una partecipazione di controllo in Alterga.
La media mobile a 50 giorni di media mobile è di 48,09 $ e quella a 200 giorni è 45,42 $. Stima di guadagnare circa 5,58 $ per azione nel 2011 e 6,02 dollari nel 2012.
Eni è una delle meno conosciute di tutte le maggiori compagnie petrolifere. A causa di questo, è anche una delle più economiche. Il rapporto PE è solo circa 8 volte gli utili e paga un dividendo forte di circa 2 dollari per azione, che è equivalente ad un rendimento di circa il 4,5%. Le azioni sono molto accattivante ma sarebbe ottimo acquistarle solo in caso di una ulteriore discesa.
Vendite - (2010) 147.94 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 5.95%
Utile netto - (2010) 9.50 Miliardi - (Ultimi 5 anni) -6.39%
Dividendo per azione - (2010) 2.74 - (Ultimi 5 anni) -1.89%
Dividendo percentuale - (2010) 6.10% - (Ultimi 5 anni) 5.80%
France Telecom SA (FTE)
France Télécom (scritta spesso France Telecom) è la maggiore impresa di telecomunicazioni in Francia. Con i suoi 191.000 dipendenti e 159 milioni di clienti nel mondo, è una delle principali aziende mondiali del settore. Ha una capitalizzazione in Borsa di 53 miliardi di euro. La quota di controllo è in mano pubblica (23,16% delle azioni), e un considerevole 2,93% è dei dipendenti.
Dal 2007 offre nel comune di Parigi e dintorni ADSL a 100 Mbit/s in download ai suoi clienti. Nel biennio 2008-2009, oltre 20 dipendenti della società si sono suicidati, forse anche a causa dei rigidi metodi di management aziendali.
Opera in 3 segmenti, Personal Communication Services (PCS), Home Communication Services (HCS) e the Enterprise Communication Service (ECS). La società gestisce un certo numero di società controllate, in particolare sotto il marchio Orange.
La media mobile a 50 giorni è di 21,29 $ e quella a 200 giorni è di 20,91 $. I guadagni della società sono stimate in circa 2,36 dollari per azione nel 2011. Questo pone il rapporto PE a circa 8 che è molto ragionevole.
Il dividendo è di circa 2 $ all'anno che si traduce in un rendimento di circa il 9%. Questo titolo sembra un acquisto forte nella gamma di quelli al di sotto dei 20 $. Tali azioni sono scese di recente e questo potrebbe essere un opportunità di acquisto molto solida. Indipendentemente da ciò che accade alla crisi del debito in Europa, la gente sta continuando ad usare i telefoni e servizi Internet.
Vendite - (2010) 65.10 Miliardi - (Ultimi 5 anni) -1.10%
Utile netto - (2010) 5.45 Miliardi - (Ultimi 5 anni) -5.52%
Dividendo per azione - (2010) 1.92 - (Ultimi 5 anni) 6.96%
Dividendo percentuale - (2010) 9.42% - (Ultimi 5 anni) 6.80%.
Total SA (TOT)
Total SA è una compagnia petrolifera francese, con sede a Parigi. È una delle prime quattro aziende mondiali operanti nel petrolio e nel gas naturale (assieme a Royal Dutch Shell, BP ed ExxonMobil). La società opera nell'intera catena produttiva del gas e del petrolio, dalla ricerca di nuovi giacimenti alla vendita al dettaglio dei prodotti derivati. La Total opera anche nel comparto della chimica.
La Total, dopo aver acquistato la belga Petrofina nel 1999, si era fusa con la stessa ed aveva così cambiato la denominazione in Total Fina. Come risultato dell'ulteriore fusione con la francese ELF Aquitaine nel 2000, cambiò il nome in TotalFinaElf, fino al 2003, in cui tornò a chiamarsi Total.
Nel 2007 la Total è stata messa sotto accusa per presunti reati di complicità in crimini contro l’umanità commessi in Birmania, dove rappresenta la principale compagnia petrolifera nonostante le sanzioni imposte dall'Unione europea contro la giunta militare al governo nel Paese. In particolare, la Total è stata accusata di sfruttamento della manodopera locale nella costruzioni dei gasdotti.
La media mobile a 50 giorni è di 58,44 $ e quella a 200 giorni è di 55,71 $. Le stime sui guadagni sono circa 8,18 dollari per azione nel 2011 e 8,24 dollari nel 2012.
Queste azioni sono sottovalutate soprattutto se paragonata alle valutazioni di altri nomi importanti di aziende petrolifere. Il titolo azionario è sceso da poco insieme con i prezzi del petrolio e questo sembra un buon momento per iniziare a comprare.
Vendite - (2010) 213.06 Miliardi - (Ultimi 5 anni) 3.71%
Utile netto - (2010) 17.03 Miliardi - (Ultimi 5 anni) -3.65%
Dividendo per azione - (2010) 3.15 - (Ultimi 5 anni) 7.07%
Dividendo percentuale - (2010) 5.79% - (Ultimi 5 anni) 4.60%.
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