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Le banche centrali di tutto il mondo stanno inondando i mercati di denaro a buon mercato. La Fed si impegna mantenere i tassi di interesse bassi per almeno due anni. I buoni del tesoro americani hanno una resa meno del due per cento all'anno. Il che significa che in questo momento, più della metà delle aziende dello S&P 500 hanno una resa maggiore dei buoni del Tesoro. I titoli con dividendi elevati sono suscettibili ad incrementare i loro guadagni e dividendi per i prossimi 10 anni. I bassi tassi d'interesse prima o poi porteranno ad un aumento dell'inflazione e le azioni sono i migliori investimenti a reddito fisso che anticipano gli aumenti anomali del tasso d'inflazione.
Di conseguenza è fortemente consigliabile per gli investitori acquistare titoli con alti dividendi, piuttosto che buoni del Tesoro a lungo termine. Ma come scegliere i titoli con i migliori investimenti ? Uno dei metodi più pratici è quello di imitare le banche di investimento maggiori.
Goldman Sachs (GS) è un grande nome nel settore finanziario. Di seguito abbiamo compilato un elenco di 14 titoli ad alto dividendo che Goldman Sachs ha nel suo portafoglio 13F. Tutte le aziende hanno almeno 10 miliardi dollari capitalizzazione di mercato, i rendimenti dei dividendi superiore al 5%, ed erano nel portafoglio di Goldman Sachs alla fine di settembre.
Di seguito vi mostriamo la tabella completa di tutti i titoli e poi analizziamo le prime 7, le successive verranno analizzate nella seconda parte dell'articolo online mercoledì 7 Dicembre.
| Ticker | Società | Dividendi | Ritorno % da inizio anno |
| FE | FirstEnergy Corporation | 5.05% | 23.83% |
| HCP | HCP Inc. | 5.09% | 5.12% |
| WPZ | Williams Partners | 5.27% | 28.28% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 5.37% | 9.72% |
| EPD | Enterprise Products | 5.38% | 15.69% |
| LLY | Eli Lilly | 5.39% | 9.46% |
| RAI | Reynolds American Inc | 5.52% | 29.84% |
| VZ | Verizon Communications | 5.54% | 6.28% |
| MO | Altria Group | 6.01% | 15.97% |
| T | AT&T, Inc. | 6.06% | 2.24% |
| KMP | Kinder Morgan Energy | 6.16% | 14.09% |
| CTL | CenturyLink Inc | 7.86% | -15.64% |
| SCCO | Southern Copper Corporation | 8.02% | -36.20% |
| NLY | Annaly Capital Management | 15.03% | -0.93% |
FirstEnergy Corporation (FE)
FirstEnergy è una holding che detiene direttamente o indirettamente otto principali controllate operative utilities elettriche: Ohio Edison Company, The Cleveland Electric Illuminating Company, The Toledo Edison Company, Jersey Central Power & Light Company, Metropolitan Edison Company and Pennsylvania Electric Companyy. Il 25 febbraio 2011 FirstEnergy e Allegheny Energy hanno concluso la fusione di Element Merger Sub, una consociata interamente controllata da FirstEnergy con Allegheny Energy.
FE ha un dividend yield del 5,05% ed è salita del 23,83% dall'inizio di quest'anno. Ha una capitalizzazione di mercato di 18.2 miliardi e un P/E ratio di 18,14. Goldman Sachs ha 40 milioni dollari investiti in azioni. Jean-Marie Eveillard ha investito 500 milioni di dollari in azioni FE.
HCP Inc. (HCP)
HCP Inc. (HCP) è una real estate investment trust (REIT). La società investe principalmente in beni immobili del settore sanitario negli Stati Uniti. HCP acquisisce, sviluppa, dispone e gestisce beni immobili della sanità e fornisce finanziamenti per gli operatori sanitari. Il portafoglio della società è costituito da investimenti in cinque segmenti di assistenza sanitaria: case anziani, life science, studi medici, infermieristico e ospedali.
HCP ha un dividend yield del 5,23% e ga guadagnato il 5,12% finora questo anno. Ha una capitalizzazione di mercato di 15.0 miliardi e un P/E ratio di 24. Goldman Sachs ha 65 milioni dollari investiti in HCP. DE Shaw ha investito 34 milioni dollari in azioni HCP.
Williams Partners (WPZ)
Williams Partners è una società di gas naturale la quale si occupa principalmente di esplorazione e produzione, raccolta ed elaborazione e trasporto del gas naturale, principalmente nelle zone Rocky Mountains, Gulf Coast, Pacific Northwest, Eastern Seaboard e Marcellus Shale in Pennsylvania. La maggior parte dei suoi gasdotti interstatali e le attività midstream si svolgono attraverso la sua quota di partecipazione del 75% (tra cui il generale-partner di interesse) della Williams Partners LP.
WPZ ha un dividend yield del 5,27% ed è salita del 28,28% finora questo anno. Ha una capitalizzazione di mercato di 16.5 miliardi e un P/E ratio di 16,78. Goldman Sachs ha investito 196 milioni dollari in azioni. Jean-Marie Eveillard ha investito 74 milioni dollari in azioni WPZ.
Lockheed Martin Corporation (LMT)
Lockheed Martin Corporation è una società di sicurezza globale impegnata nella ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione e mantenimento di sistemi di tecnologia avanzata. La società opera in quattro segmenti di business: Aeronautica, Sistemi Elettronici, Sistemi Informativi - Generali e Space Systems.
LMT ha un dividend yield del 5,37% e Goldman ha investito 40,5 milioni dollari in azioni. Ha una capitalizzazione di mercato di 24.1 miliardi e un P/E ratio di 9,35, è salito del 9,72% dall'inizio di quest'anno. Jean-Marie Eveillard possiede 274 milioni dollari di titoli LMT.
Enterprise Products Partners (EPD)
Enterprise Products Partners (EPD) è la più grande società quotata in borsa e un fornitore leader nordamericano di servizi energetici per produttori e consumatori di gas naturale, petrolio greggio, prodotti raffinati e petrolchimici. I beni comprendono circa 50200 miglia di condotte offshore e onshore; circa 192 milioni di barili di capacità di stoccaggio per gas naturale, prodotti raffinati e greggio; e 27 miliardi di piedi cubi di capacità di stoccaggio di gas naturale.
I servizi comprendono: trasporto del gas naturale, la raccolta, lavorazione e stoccaggio; frazionamento NGL, trasporto, stoccaggio, petrolio greggio e prodotti raffinati di stoccaggio, trasporto e terminaling; piattaforma di produzione offshore, trasporto e stoccaggio petrolchimico, e un trasporto marittimo business che opera principalmente negli Stati Uniti.
EPD ha un dividend yield del 5,38% e Goldman ha investito 441 milioni dollari in azioni. Ha una capitalizzazione di mercato di 39.9 mialirdi di dollari e un P/E ratio del 24,23. E' salita del 15,69% dall'inizio di quest'anno. Jim Simons possiede 18 milioni dollari in azioni della società.
Eli Lilly (LLY)
Scopre, sviluppa, produce e vende farmaci da prescrizione, offre una vasta gamma di trattamenti per le malattie neurologiche, diabete, cancro, e altre condizioni. L'azienda vende anche prodotti per il settore veterinario. Eli Lilly ha un 5,20 % di dividendo ed è tornata su del 19,97% negli ultimi 12 mesi.La sua crescita a 5 anni per azione è stato del 20,14% con un EPS di 4,74 dollari nel 2010. Attuale rapporto P/E del titolo è 8,56.
LLY ha un dividend yield del 5,39% ed è salita del 9,46% finora questo anno. Ha una capitalizzazione di mercato di 42.1 miliardi di dollari e un P/E ratio del 8,67. Goldman aveva 315 milioni dollari investiti in LLY. Jim Simons ha investito 262 milioni dollari in azioni LLY.
Reynolds American (RAI)
Reynolds American Inc. (RAI) è una holding interamente interamente controllata dalla RJ Reynolds Tobacco Company, Santa Fe Natural Tobacco Company, Inc. (Santa Fe), Lane, Limited (Lane), Conwood Holdings Inc. e American Snuff Company, LLC (in precedenza nota come Conwood Company, LLC ) e Rosswil LLC, indicate collettivamente come le società Conwood. La società opera attraverso due segmenti di business.
Il segmento di RJR del tabacco consiste nella interventi primari di RJ Reynolds Tobacco Company. Il segmento è costituito da Conwood Holdings e dalla Lane. Due delle società controllate interamente di proprietà della RAI e Niconovum AB, tra gli altri, sono inclusi nel segmento All Other, il più grande segmento della RAI, RJR tabacco, è un produttore di sigarette negli Stati Uniti. Conwood è un produttore di prodotti del tabacco senza fumo negli Stati Uniti.
RAI ha un dividend yield del 5,52% e Goldman Sachs ha investito 122 milioni dollari in azioni. Ha una capitalizzazione di mercato di 23.6 miliardi di dollari e un P/E ratio del 17,79. E' salita del 29,84% dall'inizio di quest'anno. David Winters e Jim Simons entrambi avevano più di $ 50 milioni investiti in Rai.
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