Il Momentum del prezzo, un solido indice di forza relativa e una promettente stagionalità sono tre elementi che troverete nei titoli da comprare a breve termine. Se sono noti anche in quelli a larga e mega capitalizzazione, tanto meglio. Questi indici aiutano anche se le azioni da acquistare stanno sovraperformando o anche schiacciando il mercato. La maggior parte delle persone non possono fare a meno di dar la caccia alle prestazioni, siano singoli investitori o investitori istituzionali.
Dopo aver setacciato gli indicatori tecnici chiave, abbiamo ottenuto come risultato 5 titoli analizzati con cura.
Alcoa (AA)
Fin da quando Alcoa (AA) è stata esclusa dal Dow Jones Industrial Average, sembra che non possa sbagliare un colpo. Wall Street ama molto lo spostamento dell'azienda verso un maggiore valore aggiunto e prodotti a margine più elevato. Il titolo è sù del 25% finora nel 2014. Le azioni sono scambiate del 5,3% sopra la sua media mobile a 50 giorni e del 30,1% al di sopra di quella a 200 giorni.
Da 0 a 100 (dove 100 è il massimo), Alcoa ha un indicatore di forza relativa di 54, che è leggermente migliore rispetto alla media del settore. Ciò significa anche che ha un bel slancio alle sue spalle. C'è da segnalare però che sulla base dei dati degli ultimi 10 anni il titolo si sta dirigendo verso un periodo piatto o leggermente in calo. I rendimenti impliciti sono in calo dello 0,3% a maggio e del 3% a giugno, ma comunque in aumento dello 0,2% nel mese di luglio.
Ma Alcoa è una società diversa oggi di quanto non lo fosse nell'ultimo decennio. Il mercato è davvero entusiasta. I fattori tecnici sono a favore di questo titolo ed è per questo che si trova tra i migliori da acquistare questo mese.
Oracle (ORCL)
Considerando che il Nasdaq Composite ha perso più del 3% finora questo anno, Oracle (ORCL) è stato un salvagente per il portafoglio tecnologico. Infatti, con tanti catalizzatori, la società è vicina a livelli visti l'ultima volta nel 2000. Il momentum suggerisce che ci arriveremo presto. Le azioni Oracle attualmente sono del 3,7% al di sopra della loro media mobile a 50 giorni e del 13,9% sopra quella a 200 giorni. Inoltre, il titolo sta "uccidendo" la concorrenza se si guarda il suo indicatore di forza relativa. Su una scala da 0 a 100, Oracle ha un RSI di 59 contro una media del settore di 44.
Anche la stagionalità è a favore del titolo. I dati storici indicano una perdita implicita dello 0,3% a maggio, ma i guadagni sono sopra di quasi l'1% e dello 0,50% a giugno e luglio rispettivamente. Come Alcoa, Oracle potrebbe avere una forte stagionalità, ma d'altro cantro non è stato così per gran parte dello scorso decennio. Uno sguardo al quadro tecnico totale rende Oracle uno dei migliori titoli da acquistare a maggio.
Apple (AAPL)
Dal prodotto in attesa di lancio al suo gruzzolo in contanti, Apple (AAPL) ha ricevuto tanta attenzione per diversi motivi ed è facile trascurare la dinamica dei prezzi in questo titolo. E' salita di un rispettabile 6% da inizio anno, battendo lo S&P 500 di oltre 4 punti percentuali. Inoltre le azioni di Apple sono del 10% al di sopra della loro media mobile a 50 giorni e del 14% sopra quella a 200 giorni.
Su una scala da 0 a 100, il titolo ha un indicatore di forza relativa di 70. La media del settore è pari a 44. Secondo la stagionalità, il titolo è anche molto dietro. Sulla base delle performance storiche Apple ha una crescita implicita del 3,4% a maggio. E' vero che tende a perdere circa l'1% nel mese di giugno, ma nel mese di luglio ha un guadagno dell'8,6%.
Per quanto emozionante sia per i prodotti di lancio che un lo split 7 a 1, da soli i fattori tecnici fanno di AAPL uno dei titoli migliori da acquistare a maggio.
Walt Disney (DIS) ha avuto un grande successo con il suo lungometraggio d'animazione Frozen nell'ultimo trimestre. Questo ha aiutato il titolo a schiacciare le aspettative e promettere buone notizie anticipate, in quanto sfrutta il nuovo franchise per ottenere qualsiasi utile per azione possibile. Gli utili sono solo l'ultimo catalizzatore per un titolo che sta avendo un anno solido. L'azione è in crescita del 7% da inizio anno, distanziando cosi lo S&P 500 di circa 5 punti percentuali. Le azioni sono scambiate dell'1,2% al di sopra della loro media mobile a 50 giorni e un enorme 12,5% sopra quella a 200 giorni.
Per quanto riguarda l'RSI, Disney sfoggia un buono 47, solo leggermente superiore alla media del settore di 44. La stagionalità è favorevole al titolo. La performance storica dà un rialzo implicito per maggio del 2,8%, a giugno hanno gli stessi guai delle altre di questo elenco, ma poi si riprende con un altro lieve aumento nel mese di luglio. E' un titolo caldo, non c'è dubbio. E' quasi un titolo contrarian. Ma lo slancio del prezzo lo rende ancora uno dei migliori titoli da acquistare in maggio.
SanDisk (SNDK)
L'incursione che SanDisk (SNDK) sta facendo nei semi conduttori veloci per la memoria del computer sta pagando. I guadagni trimestrali e i ricavi hanno superato le previsioni di Wall Street, cosi come hanno fatto le previsioni di vendite. Questo è il carburante che sta aiutando il prezzo del titolo SNDK. SanDisk è in crescita del 22% da inizio anno, sta battendo il mercato di oltre 20 punti percentuali. Allo stesso tempo le azioni sono scambiate dell'8,5% sopra la media mobile a 50 giorni e del 24,6% sopra quella a 200 giorni.
Da 0 a 100, ha un RSI di 66 contro una media del settore di 44, inoltre la storia è dalla parte di SanDisk. Sulla base di un decennio di prestazioni, il titolo ha una crescita implicita dell'1,4% a maggio. Cala molto più di Apple nel mese di giugno (circa il 6%), ma rimbalza in genere in luglio con un guadagno del 6,3%. L'attività è vivace, i fondamentali vanno bene e i fattori tecnici dicono che SNDK è tra i titoli migliori da acquistare questo mese.
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