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Potrebbero aver bisogno di denaro per un grande acquisto personale, come ad esempio una nuova casa o uno yacht o potrebbero avere bisogno di denaro per finanziare un ente di beneficenza. A volte vendono come parte di un programma di vendita previsto messo in atto quale finalità per una corretta diversificazione, che gli permetterebbe vendere azioni in diverse fasi anzichè vendere tutto ad un solo prezzo.
Altre volte vendono perché pensano che la loro azione è sopravvalutata e il rischio/rendimento non è più attraente. Alcuni addirittura scaricano le proprie azioni perché sono a conoscenza, dall'interno, che un concorrente sta mangiando quote di mercato.
Ma gli investitori di solito comprano le loro proprie azioni per un motivo: Pensano che il titolo è un affare e che avrà un enorme rialzo.
La parola chiave in questa ultima affermazione è "pensano". Solo perché un insider aziendale pensa che le azioni della sua società avranno un rialzo, non significa che avverrà per forza. Gli addetti ai lavori possono avere tutti le convinzioni del mondo, ma se il mercato non è d'accordo con loro, il titolo potrebbe finire per non andare nella direzione sperata.
Alla fine della giornata, sono i grandi gestori di fondi istituzionali che muovono grandi fondi di investimento e gli hedge fund che guidano i prezzi delle azioni, non gli addetti ai lavori. Detto questo, molti di questi esperti operatori seguiranno l'attività di acquisto degli insider, quando saranno d'accordo con l'insider stesso che il titolo è sottovalutato ed ha un potenziale rialzo. Questo è il motivo per cui è così importante monitorare sempre le attività degli insider, ma è due volte più importante assicurarsi che l'andamento del titolo coincida con l'acquisto dell'insider.
Recentemente, un certo numero di addetti ai lavori delle stesse società hanno acquistato grandi quantità di titoli. Questi addetti ai lavori vedono nel mercato una buona possibilità per la crescita delle azioni della propria azienza, il che merita uno sguardo più da vicino. Di seguito ci sono cinque titoli i cui dirigenti hanno fatto grandi acquisti depositati presso la SEC.
Il primo titolo che gli insider stanno comprando è Philip Morris International (PM)
produce e vende sigarette e altri prodotti di tabacco nei mercati al di fuori degli USA, gli addetti ai lavori stanno comprando questo titolo, dato che le azioni sono in crescita del 5,5% finora nel 2013.
Philip Morris International ha una capitalizzazione di mercato di 143.000 milioni di dollari e un valore d'impresa di 168 miliardi. Questo titolo è scambiato ad una valutazione ragionevole, con un price-to-earnings finale di 17,25 e un forward price-to-earnings di 14,6. Il suo tasso di crescita stimato per quest'anno è del 4,2% e per il prossimo anno è intorno all'11,8%. Questa non è una società ricca di liquidità, dal momento che la posizione di liquidità totale a bilancio è di 3,59 miliardi di dollari e il debito totale è di 25,50 miliardi. Questa azione mette in mostra attualmente un dividend yield del 3,8%.
Dal punto di vista tecnico, PM è attualmente in trend negativo, al di sotto di entrambe le sue medie mobili, 50 e 200 giorni, il che è ribassista. Questo titolo è stato scambiato al ribasso nel corso degli ultimi due mesi, con quote scese dal suo massimo di 95,38 dollari al suo recente minimo di 85,21 dollari per azione. Durante questi movimenti, le azioni di PM hanno fatto per lo più massimi e minimi più bassi, che tipicamente indica un ribasso del prezzo.
Finché questo titolo è in trend negativo il supporto a breve termine saranno gli 80 $. Cercate un sostenuto movimento o chiusura sopra questo livello con un volume che colpisca vicino o sopra la media degli ultimi tre mesi a 5,10 milioni di azioni. In quel caso PM proverà un nuovo test o, eventualmente, adotterà i suoi prossimi importanti livelli di resistenza da 91,40 dollari a 92,26 dollari per azione. Qualsiasi movimento con elevato volume sopra quei livelli metterà le azioni PM in un range da 94 a 95.
Acquisto eseguito:
8 Agosto 2013: Graham Mackay - 123,500 azioni a 89.15 $ per un controvalore di 11.01 Milioni
Un'altra azione su cui gli insider stanno crescendo è RadioShack Corp (RSH)
. La società si occupa della vendita al dettaglio di beni e servizi elettronici di consumo attraverso la sua catena di negozi RadioShack. Gli addetti ai lavori stanno comprando questo titolo con discreta forza, dal momento che le azioni sono in aumento del 17,4% dall'inizio dell'anno 2013.
RadioShack ha una capitalizzazione di mercato di 250 milioni di dollari e una valutazioni d'impresa di 536 milioni di dollari. Questo titolo ha una valutazione a buon mercato, con un price-to-sales di 0,06 e un price to book di 0,48. Il suo tasso di crescita stimato per quest'anno è del -101,7% e per il prossimo anno è del 44,4%. Non è ricca di liquidità, dal momento che la posizione di liquidità totale a bilancio è di 432 milioni di dollari e il debito totale è di 712,70 milioni.
Dal punto di vista tecnico, RSH è attualmente al di sotto delle medie mobili a 50 e 200 giorni, il che è ribassista. Questo titolo ha vissuto un brutto downtrending negli ultimi tre mesi, con azioni cadute dai suoi massimi di 4,28 dollari al suo recente minimo di 2,18 per azione.
Se siete nel campo dei toro su RSH, cercate quindi lunghi scambi polarizzati, finché questo titolo è in un trend sopra il supporto a breve termine di $ 2,46 e poi una volta che spacca i suoi 200 giorni a $ 2,92 e i suoi 50 giorni a 3,14 dollari ad azione con un elevato volume. Cercate un sostenuto movimento o chiusura sopra i 3 dollari con volumi vicino o sopra la sua media degli ultimi 3 mesi a 3,21 milioni di azioni. Se questo breakout si innesca presto, allora RSH proverà un nuovo test o, eventualmente, adotterà i suoi prossimi importanti livelli di resistenza da 3,30 a 3.60 $.
Acquisti eseguiti:
5 Agosto 2013 - Robert E. Abernathy - 97000 azioni a 2.55 $ per un controvalre di 247,330 $
2 Agosto 2013 - Robert E. Abernathy - 3,000 azioni a 2.56 $ per un controvalre di 7,680 $
1 Agosto 2013 - Telvin Jeffries - 11,395 azioni a 2.83 $ per un controvalre di 32,190 $
25 Luglio 2013 - Mr. H. Eugene Lockhart - 5,000 azioni a 2.67 $ per un controvalre di 13,347 $
5 Luglio 2013 - Darvin D. Lively - 168,524 azioni a 3.12 $ per un controvalre di 524,952
Un'altra azione su cui gli insider sono attivi è Duke Energy (DUK)
società energetica principalmente dislocata in America. Opera negli Stati Uniti in primo luogo attraverso le sue dirette e indirette controllate. Le azioni sono salite del 4% dall'iniazio dell'anno.
Duke Energy (DUK) ha una capitalizzazione di circa 47 miliardi di dollari, opera in tre segmenti: U.S. Franchised Electric and Gas, Commercial Power and International Energy. Nel novembre del 2011 Duke Energy Renewables ha annunciato di aver acquisito tre progetti commerciali di megawatt solari. Il portafoglio è costituito dai 4298 pannelli Murphy Farm Solar Project situati su otto ettari di terreno acquistati e 4340 pannelli Wingate Solar Project situati su sette ettari di terreno acquistati. Il suo P/E è di 12.92 con liquidità pari a 5,244 miliardi di dollari. Il suo dividendo annuale è intorno al 4.5%.
Dal punto di vista tecnico la società ha toccato il massimo a 75$ prima di scendere in questo periodo di prese di posizioni in Agosto. A 67$ il titolo diventa appetibile. La società negli ultimi 3 anni è salita del 300% e ha ancora spazio di crescita vista la sua esposizione nelle energie rinnovabili.
Acquisti eseguiti:
12 Agosto 2013 - James E. Rogers - 2.11 milioni di azioni a 28.46 $ per un controvalre di 60 Milioni
12 Agosto 2013 - James E. Rogers - 949,629 azioni a 70.52 $ per un controvalre di 67 Milioni
