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Queste cinque azioni sono aziende americane del settore materie prime dello S&P 500 con capitalizzazione di mercato superiore ai 2 miliardi di dollari e pagano un dividend yield del 3% o superiore. Inoltre, queste aziende hanno grandi "storie", catalizzatori positivi per la crescita futura e fondamentali solidi. Alcune sono state spinte verso il basso a causa dei recenti commenti negativi da parte degli analisti e presentano una opportunità di acquisto secondo una nostra analisi.
Questo può essere un buon punto di partenza per aprire una posizione in queste aziende che pagano elevati dividendi. I motivi principalmente sono due: pagano dividendi e hanno il potenziale sia per i guadagni in conto capitale che per la produzione di reddito. Con le banche centrali di tutto il mondo che giocano a "prendi ciò che puoi prendere" per quanto riguarda la svalutazione competitiva delle loro valute, queste aziende di materie prime dovrebbero beneficiare di un trend di rilancio. La combinazione di potenziali plusvalenze e la produzione di reddito rende queste azioni attraenti per il lungo termine.
Ecco l'analisi delle cinque aziende
Nelle sezioni seguenti, effettueremo una revisione dello stato fondamentale e tecnico di ogni azienda.
Cliffs Natural Resources Inc.
Cliffs Natural Resources Inc. è una società mineraria internazionale. L'azienda è un produttore di pellet, di minerale di ferro nel Nord America e carbone metallurgico ed è un fornitore di minerale di ferro fuori dell'Australia. La società paga attualmente un dividendo con un rendimento del 6,39%. E' scambiata al 49% in meno rispetto alle 52 settimane e ha il 36% di potenziale crescita in base al consenso, ciò significa che l'azienda ha per obiettivo un prezzo di 53,13 dollari.
Fondamentalmente Cliffs ha diversi aspetti positivi. L'azienda ha una P/E (definizione di P/E) di 5,83, è scambiata all'88% del valore contabile, l'EPS del prossimo anno è previsto in aumento del 28%. L'azienda dispone di un margine di utile netto del 24,43% ed ha un ROE (definizione di ROE) del 24,31%.
Tecnicamente Cliffs è in una tendenza al ribasso sul lungo termine. Tuttavia, tutte le medie mobili più importanti stanno iniziando a cambiare l'angolo di discesa e si stanno appiattendo. L'azione si è giovata di un recente aumento, il suo beta è di 2.38.
Se si vuole ridurre il rischio sarebbe bene attendere gli utili che usciranno il 22 ottobre.
| Settore Basic Materials Capitalizzazione di mercato di 5.58 miliardi di dollari. Dividend yield al 6.39% Payout ratio al 15.00%. Beta 2.38. Stima 2013 in crescita del +21.30%. |
ConocoPhillips (COP)
ConocoPhillips è società internazionale nel settore dell'energia. Opera in sei segmenti: Exploration and Production (E&P) che esplora, produce, trasporta petrolio, bitume, gas naturale, gas naturale liquefatto (GNL) e liquidi di gas naturale a livello mondiale; Midstream che raccoglie e processa gas naturale e fraziona liquidi da gas naturale negli Stati Uniti e Trinidad. Refining and Marketing (R&M) acquista, raffina, commercializza e trasporta petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti, Europa e Asia; LUKOIL Investment consiste nel proprio investimento in azioni ordinarie di OAO Lukoil. Chemicals produce prodotti petrolchimici e plastici in tutto il mondo e infine Emerging Businesses che rappresenta gli investimenti in nuove tecnologie e/o imprese al di fuori della sua attività.
COP paga un dividend yield del 4,63% e ha un obiettivo di prezzo di 62,47 dollari.
L'azienda ha molti aspetti positivi fondamentali, tra cui un P/E ratio di 9,59, dispone di un margine di utile netto del 10,55% e prevede di raggiungere una crescita concentrandosi sulla produzione di alto margine. Inoltre prevede di reinvestire i flussi di cassa per ottenere la sostituzione organica di riserve superiori al 100%.
L'azione è stata in una tendenza al rialzo ben marcata da inizio giugno, si è tirata indietro di circa l'1% al di sopra della SMA 50 ed è vicina alla parte inferiore del canale rialzista in corso. Vediamo il recente pullback come una opportunità di acquisto.
| Settore Basic Materials Capitalizzazione di mercato di 69.45 miliardi di dollari. Dividend yield al 4.62% Payout ratio al 50.00%. Beta 1.22. Stima 2013 in crescita del +0.75%. |
Chevron Corporation (CVX)
Chevron Corporation (CVX) fornisce supporto amministrativo, finanziario, di gestione e di tecnologia per gli Stati Uniti e le filiali internazionali che svolgono operazioni di petrolio, prodotti chimici, operazioni di attività minerarie, produzione di energia e servizi energetici. Le operazioni a monte sono costituite principalmente da prospezione, sviluppo e produzione di petrolio greggio e di gas naturale; trattamento, liquefazione, trasporto e rigassificazione associata a gas naturale liquefatto, trasporto del greggio dai gasdotti internazionali di esportazione di petrolio, il trasporto, lo stoccaggio e la commercializzazione di gas naturale.
Chevron paga un dividend yield del 3,10%. Le azioni vengono negoziate in calo del 2% rispetto al punto più alto della 52esima settimana e ha un potenziale di crescita del 5% in base al consenso, ciò significa un obiettivo di prezzo 122,18 dollari.
L'azienda ha molti aspetti positivi fondamentali. Ha un P/E ratio di 9,30 e un margine di utile netto del 10,79%, l'EPS è in crescita del 47% quest'anno. Il ROE è 21.68%.
Con la crisi dell'Eurozona venuta alla ribalta di recente, l'euro ha avuto una caduta guidando il dollaro più in alto e, di conseguenza, dei prodotti denominati in dollari come la caduta del petrolio. Sarebbe bene analizzare come sfruttare questa debolezza come una opportunità di acquisto.
| Settore Basic Materials Capitalizzazione di mercato di 228.71 miliardi di dollari. Dividend yield al 3.09% Payout ratio al 24.00%. Beta 0,79. Stima 2013 in crescita del -3.31%. |
E.I. du Pont de Nemours and Company (DD)
La DuPont (E.I. du Pont de Nemours and Company) è un'azienda chimica tra le più note al mondo. È una società fondata a Wilmington (Delaware) nel 1802 da Eleuthère Irénée du Pont, allievo di Antoine Lavoisier. Presente in oltre 70 paesi, offre una vasta gamma di prodotti e servizi destinati a una varietà di mercati che includono agricoltura e alimentazione, arredamento e costruzioni, elettronica e comunicazioni, sicurezza e protezione, trasporti. Il Nylon è stato inventato dalla DuPont. È titolare di numerosissimi marchi e brevetti per processi e materie chimiche tra cui il Biomax, Butacite, Corian, Cromalin, Delrin, Hytrel, Kevlar, Nomex, Neoprene, SentryGlas, Solae, Sorona, Surlyn, Teflon, Tyvek, Zodiaq e Zytel. È anche una delle aziende più note nel settore delle pile a combustibile in quanto produttrice del Nafion, impiegato nelle membrane.
DD paga un dividend yield del 3,41%. Le azioni vengono negoziate in calo del 5% rispetto al punto più alto della sua 52esima settimana e ha un potenziale di crescita del 12% sulla base del consenso, ciò significa un obiettivo di prezzo di 56,36 dollari.
Ha un P/E ratio di 11.15, dispone di un margine di utile netto del 8,66% e un ROE di 31,53%.
Qualsiasi pullback nelle azioni è una opportunità di acquisto. Con le recenti siccità e i diversi eventi meteorologici in tutto il mondo, i prezzi del raccolto tenderanno ad alzarsi, di conseguenza la domanda dei prodotto DD potrà solo aumentare. Inoltre, i recenti programmi QE in corso di attuazione da parte delle banche centrali dovrebbero fornire un sostegno anche per l'azione.
| Settore Basic Materials Capitalizzazione di mercato di 46.77 miliardi di dollari. Dividend yield al 3,41% Payout ratio al 45.00%. Beta 1.44. Stima 2013 in crescita del +8.11%. |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX)
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), attraverso la società interamente controllata, Phelps Dodge Corporation (Phelps Dodge) è una compagnia mineraria di rame, oro e molibdeno. Il suo portafoglio di attività comprende il distretto di minerali Grasberg in Indonesia, che contiene la sola riserva di rame e l'unica riserva aurea; operazioni minerarie, in Nord e Sud America, e il distretto di Tenke Fungurume minerali nella Repubblica democratica del Congo (RDC).
Freeport paga un dividend yield del 3,18%. L'azienda è scambiata al 18% sotto il punto più alto della sua 52esima settimana e ha un potenziale di crescita del 24%, ciò significa un obiettivo di prezzo di 48,89 dollari.
L'azienda ha una P/E di 8.18, l'EPS dell'anno prossimo dovrebbe aumentare del 42,86%. L'azienda dispone di un margine di utile netto del 21,98% e un ROE del 20,38%.
Questo è il momento ideale per iniziare una posizione a lungo termine in Freeport. Sono grandi produttori di rame e oro. L'azienda è scesa notevolmente dai suoi massimi storici e ha reagito bene in periodi in cui il QE è stato implementato. L'azione è buy se si ha una prospettiva a lungo termine.
| Settore Basic Materials Capitalizzazione di mercato di 37.57 milioni di dollari. Dividend yield al 3,18% Payout ratio al 34.00%. Beta 2,00. Stima 2013 in crescita del +42.49%. |
Conclusioni
Queste azioni hanno solide storie di crescita a lungo termine e di pagamento di pesanti dividendi. Questi fatti accoppiati con l'annuncio della Fed che i tassi rimarranno a bassissimi livelli per almeno i prossimi due anni ci porta a credere che queste azioni sono una buona copertura contro l'inflazione, rispetto a strumenti a reddito fisso come le obbligazioni e CDS (credit default swap). Questo fattore è tale in una statistica che, storicamente titoli che distribuiscono dividendi hanno sovraperformato rispetto a quelli che non pagano dividendi.
Dal momento che questi saranno fondamentali partecipazioni nel portafoglio a lungo termine, analizzate bene i titoli prima di un qualsiasi ingresso. Se si sceglie di avviare una posizione in qualsiasi titolo, vi suggerisco la stratificazione in un quarto per volta come minimo per ridurre il rischio.
Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.
