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Le grandi opportunità d’investimento si manifestano quando aziende eccellenti si trovano in circostanze inusuali che provocano il deprezzamento delle loro azioni. Warren BuffettNel mondo degli investimenti, Warren Buffett è il re, quando la sua società di investimenti Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) effettua delle modifiche al suo portafoglio gli investitori si mettono seduti e prendono nota.
La Berkshire ha quasi eliminato la sua posizione in Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) e General Electric (NYSE: GE), in base al suo deposito 13-F* presso la Securities and Exchange Commission.
L'azienda ha poco più 492 mila azioni di J&J al 30 settembre - che è il 95 per cento dei 10,3 milioni di azioni che erano in possesso al 30 giugno. General Electric è stata ridotta a 588900 azioni, in calo del'88% dalle 5.000.000 di azioni di tre mesi fa.
* Il Form 13F è una relazione trimestrale di partecipazioni da parte dei gestori degli investimenti istituzionali con almeno 100 milioni di dollari in azioni, come richiesto dalla United States Securities and Exchange Commission (SEC). Questi investitori sono banche, assicurazioni, hedge funds, società di investimento, fondazioni e fondi pensione. Il modulo 13F riporta solo posizioni long. Posizioni short non devono essere divulgate e non sono segnalate.Non sorprende che le azioni di queste società siano diventate negative in seguito alla notizia. Le decisioni di Buffett hanno il potere di farlo - le notizie di modifiche al suo portafoglio a volte possono essere come un potente stimolo sui guadagni.
Titoli ridotti o eliminati
Berkshire ha anche ridotto significativamente le proprie partecipazioni in United Parcel Service (NYSE: UPS), Lee Enterprises (NYSE: LEE) e Kraft Foods Inc., prima della scissione che ha portato in due società distinte quotate in borsa.
Visa (NYSE: V), Verisk Analytics (NASDAQ: VRSK), ConocoPhillips (NYSE: COP), Procter & Gamble (NYSE: PG) e US Bancorp (NYSE: USB) sono stati tagliati, anche se Berkshire terrà la maggioranza della sua quota in ciascuna.
Berkshire ha anche eliminato le posizioni in alcune aziende relativamente nuove come CVS Caremark Corp. (NYSE: CVS) e Dollar General Corp. (NYSE: DG) suggerendo ancora una volta che i nuovi talenti del fondo hedge, scelti da lui stesso, stanno prendendo una nuova direzione.
Titoli aggiunti o maggiorati
Berkshire ha aggiunto Deere & Co. (NYSE: DE) al suo portafoglio con un acquisto di quasi 4 milioni di azioni del valore di 337 milioni dollari in totale. Il deposito alla SEC mostra che Berkshire possedeva 1.248.901 azioni di Castparts (NYSE: PCP) alla fine del trimestre, una quota del valore di 216 milioni e quasi 1,6 milioni di azioni di Wabco Holdings (NYSE: WBC) del valore di 92 milioni.
L'hedge fund ha anche aumentato la sua partecipazione in General Motors (NYSE: GM) del 50%, da 5 milioni di azioni a 15 milioni. La quota di Berkshire in National Oilwell (NYSE: NOV) è aumentata del 47 % per il trimestre, mentre la sua partecipazione in Viacom (NYSE: VIAB) è aumentata del 12%.
Bank of America (NYSE: BAC), DirecTV (NASDAQ: DTV), Wells Fargo (NYSE: WFC) e IBM (NYSE: IBM) hanno guadagnato il favore nel trimestre con la Berkshire che ha aumentato la sua partecipazione per ciascuna.
Fino ad ora i movimenti nell'hedge fund sembrano andare avanti senza problemi. Il valore complessivo del portafoglio di Berkshire è aumentato nel trimestre di fine settembre a 75,3 miliardi dollari, rispetto ai 74,3 miliardi dollari alla fine di giugno. Berkshire Classe A (NYSE: BRKA) attualmente ha una capitalizzazione di mercato di 212,24 miliardi dollari, mentre le sue azioni di classe B (NYSE: BRKB) hanno una capitalizzazione di mercato di 211,81 miliardi dollari.
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