giovedì 28 febbraio 2013

4 titoli analizzati per il lungo periodo, stime elevate e dividendo regolare

One Million Dollar Portfolio dal 2010 ad oggi +94.74%
Stock Win Usa Portfolio dal 2010 ad oggi +138.67
Europa Vincente Portfolio dall'inizio del 2012 +28.43%
ETF migliori dal 10 ottobre 2012 +10.53%
Gemme nascoste nel 2012 +354.57%
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E' sempre più difficile trovare azioni sottovalutate in questo periodo di rialzo, abbiamo eseguito vari screening tenendo conto vari fattori e alla fine quello che ci sembra il migliore è stato quello che tiene conto della tendenza dell'EPS e una cedola di dividendo migliore di anno in anno.

Analizziamo più nel dettaglio lo screening effettuato. Abbiamo iniziato tenendo conto di tutte le società che pagano regolarmente un dividendo inferiore al 5%. Un dividend yield al di sotto del 5% ci ha permesso di stare lontano da tutte le società che potrebbero non esser capaci di mantenere il dividendo a quel livello per molto tempo.

Passiamo al secondo parametro, il payout ratio. Solitamente si tende ad utilizzare un payout ratio inferiore al 70%, bisognerebbe anche fare una distinzione in base al settore, ma per abbattare una ricerca troppo estesa abbiamo deciso di abbassare la soglia del payout ratio. Inserendo come parametro il 50% si escludono a priori tutte quelle società, di qualsiasi settore, che potrebbero avere problemi in futuro a pagare le cedole dei dividendi.

Infine abbiamo escluso tutte le aziende con un P/E superiore a 15, stime di crescita dell'EPS positive per i prossimi 5 anni, un debt/equity basso per il settore e il rating di almeno 20 analisti Buy o Strong Buy. Il risultato è stato una lista di 12 titoli di cui ne analizzeremo solo quattro, le altre otto sono state scartate per vari motivi, principalmente il fattore capitalizzazione.

Ecco le 4 aziende analizzate

Boeing Company (BA)
The Boeing Company (BA) è una società aerospaziale. Boeing è impegnata nella progettazione, sviluppo, produzione, vendita e assistenza di aerei commerciali, aerei militari, satelliti, difesa missilistica, voli spaziale e sistemi di lancio. La società opera in cinque segmenti: Commercial Airplanes, Boeing Military Aircraft (BMA), Network & Space Systems (N & SS), Global Services & Support (GS & S) e Boeing Capital Corporation (BCC). Altri segmenti di Boeing comprendono le attività di ingegneria e la tecnologia (EO & T).

Dividend Yield: 2.51%
Forward P/E: 10.90
Payout ratio: 34.97%
Debt/equity ratio: 1.77
Raccomandazione analisti: Buy

Analisi fondamentale del titolo azionario americano Boeing Company (BA)
Stime di crescita del prezzo con l'analisi tecnica del titolo Boeing Company (BA)

Coach Inc. (COH)
Coach è un rivenditore di accessori per donne e uomini. Ha un'offerta di prodotti comprendente borse da donne e da uomo, accessori, borse da lavoro, calzature, abbigliamento, gioielli, occhiali da sole, borse da viaggio, orologi e profumi. La società opera in due segmenti: Direct-to-Consumer e Indirect. Gli accessori delle donne e degli uomini includono la piccola pelletteria da donna, coordinata con le borse, porta monete, braccialetti e porta cosmetici. La piccola pelletteria da uomo consiste principalmente in portafogli, porta carte di credito e portachiavi. L'assortimento borse da lavoro è principalmente maschile ed include borse per computer e borsoni. Le calzature sono distribuite nei negozi al dettaglio Coach specializzati, su coach.com e nei circa 1.000 grandi magazzini negli Stati Uniti.

Dividend Yield: 2.51%
Forward P/E: 11.52
Payout ratio: 30.46%
Debt/equity ratio: 0.01
Raccomandazione analisti: Buy

Analisi fondamentale del titolo azionario americano BCoach Inc. (COH)
Stime di crescita del prezzo con l'analisi tecnica del titolo Coach Inc. (COH)

UnitedHealth Group (UNH)
UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) è una società di assistenza sanitaria con sede a Minnetonka, Minnesota. Si tratta della 22esima azienda più grandi delle 500 aziende negli Stati Uniti secondo Fortune. UnitedHealth Group offre una gamma di prodotti e servizi attraverso due attività operative:. United Healthcare e Optum. Attraverso la sua famiglia di società controllate, UnitedHealth Group serve circa 70 milioni di persone a livello nazionale.

Dividend Yield: 1.58%
Forward P/E: 9.01
Payout ratio: 14.84%
Debt/equity ratio: 0.54
Raccomandazione analisti: Strong Buy

Analisi fondamentale del titolo azionario americano UnitedHealth Group (UNH)
Stime di crescita del prezzo con l'analisi tecnica del titolo UnitedHealth Group (UNH)

National Oilwell Varco (NOV)
National Oilwell Varco (NOV) è una multinazionale americana con sede a Greater Sharpstown, Houston, Texas, è un fornitore leader a livello mondiale di apparecchiature e componenti utilizzati per l'estrazione di petrolio e di gas e le operazioni di produzione, servizi petroliferi e fornitura di servizi di integrazione per il petrolio petrolio e gas. La società svolge attività in oltre 1.160 destinazioni in sei continenti.

Dividend Yield: 0.76%%
Forward P/E: 10.03
Payout ratio: 8.39%
Debt/equity ratio: 0.16
Raccomandazione analisti: Buy

Analisi fondamentale del titolo azionario americano National Oilwell Varco (NOV)
Stime di crescita del prezzo con l'analisi tecnica del titolo National Oilwell Varco (NOV)

Le nostre posizioni

Noi siamo dentro sul lungo termine con Coach Inc. (COH) e stiamo valutando un ingresso nei prossimi giorni in National Oilwell Varco (NOV), sempre sul lungo periodo.

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Domino Solutions non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento. Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo

mercoledì 27 febbraio 2013

Rating delle 110 aziende dello S&P500 aggiornate a Febbraio 2013

One Million Dollar Portfolio dal 2010 ad oggi +94.74%
Stock Win Usa Portfolio dal 2010 ad oggi +138.67
Europa Vincente Portfolio dall'inizio del 2012 +28.43%
ETF migliori dal 10 ottobre 2012 +13.53%
Gemme nascoste nel 2012 +354.57%
Visione del nostro portafoglio One Million Dollar + 94.74%
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Come quasi tutti i mesi cerchiamo di fare un punto sulla situazione delle società quotate nello S&P500 e i loro ratings. I rating sono delle raccomandazioni che vengono rilasciate da un gruppo di analisti delle maggiori società americane.

Ogni fine periodo di trimestrali, in base ai risultati delle singole società, gli analisti studiano la situazione dell'azienda e rilasciano una raccomandazione che va da 1 a 5 dove 1 significa BUY (comprare) e 5 (SELL) vendere. In mezzo troviamo HOLD (mantenere).

Ogni società è stata analizzata da un minimo di 3 analisti ad un massimo di 20 in base alle sue dimensioni. Di seguito vi mostriamo il risultato di tale analisi partendo dalla migliore alla peggiore.

Cliccando sul titolo potrete andare nella sua scheda sul nostro sito internet dove, registrandovi gratuitamente, potrete visionare il grafico, il bilancio, i sec filing, le notizie e le stime dei prossimi due anni. Passando col mouse sopra il ticker verrà mostrato anche il nome della società.

Ecco l'elenco delle 110 società dello S&P500 e i loro rating di acquisto/vendita

CodiceSettoreCapital. Milioni $Divid. %PERaccomandazione
SLMFinancial8628.533.21% 9.67
BUY
CTSHTechnology22772.41  22.05
BUY
ALXNHealthcare16663.13  66.69
BUY
CELGHealthcare41643.69  30.14
BUY
GILDHealthcare64021.43  25.92
BUY
NWSAServices65804.860.60% 16.75
BUY
SBUXServices39922.701.58% 28.65
BUY
BRCMTechnology19311.861.30% 27.37
BUY
CMCSAServices105600.801.64% 18.12
BUY
MUTechnology8133.37   
BUY
QCOMTechnology112142.341.53% 19.60
BUY
SRCLIndustrial Goods8162.13  30.85
BUY
AAPLTechnology421609.772.36% 10.18
BUY
AMZNServices117892.08   
BUY
EBAYServices69778.17  27.05
BUY
ESRXHealthcare45115.72  21.79
BUY
MYLHealthcare11545.32  19.67
BUY
SNDKTechnology12186.82  29.64
BUY
BBBYServices12813.09  12.97
HOLD
COSTServices43324.401.11% 24.68
HOLD
CSCOTechnology109891.902.72% 11.84
HOLD
GOOGTechnology260474.26  24.33
HOLD
ISRGHealthcare22824.34  35.64
HOLD
KLACTechnology8958.272.97% 13.18
HOLD
MSFTTechnology229257.973.36% 15.04
HOLD
ORCLTechnology162481.170.70% 16.19
HOLD
PCLNServices33836.30  25.61
HOLD
WFMServices15566.180.95% 31.68
HOLD
AKAMTechnology6472.08  32.46
HOLD
BIIBHealthcare38279.86  26.17
HOLD
CERNTechnology15013.27  38.24
HOLD
CTXSTechnology13189.66  38.04
HOLD
FFIVTechnology7437.76  27.04
HOLD
GTConsumer Goods3165.66  19.25
HOLD
INTUTechnology18550.211.09% 25.88
HOLD
KRFTConsumer Goods28009.374.23% 14.37
HOLD
LRCXTechnology6761.88  74.38
HOLD
LSITechnology3766.88  19.46
HOLD
MATConsumer Goods13793.833.58% 18.19
HOLD
MDLZConsumer Goods47892.581.93% 14.57
HOLD
ORLYServices11663.73  21.42
HOLD
ROSTServices12504.431.21% 16.99
HOLD
WYNNServices11650.493.46% 24.01
HOLD
ADITechnology13769.102.67% 21.13
HOLD
DLTRServices9333.79  16.50
HOLD
JDSUTechnology3348.54   
HOLD
MCHPTechnology7118.923.87% 52.06
HOLD
PRGOHealthcare10683.840.32% 24.66
HOLD
SYMCTechnology15479.21  14.31
HOLD
TROWFinancial18173.271.93% 20.98
HOLD
URBNServices5772.20  29.74
HOLD
VIABServices28351.311.92% 13.51
HOLD
ADBETechnology19248.31  23.25
HOLD
AMGNHealthcare68655.702.10% 16.21
HOLD
BMCTechnology5719.89  19.43
HOLD
DTVServices27601.46  10.45
HOLD
EXPEServices8505.200.83% 29.08
HOLD
GRMNTechnology6689.425.25% 11.59
HOLD
LIFEHealthcare9872.80  23.91
HOLD
MNSTConsumer Goods8388.56  26.90
HOLD
XRAYHealthcare5839.710.54% 19.47
HOLD
ADPTechnology29625.022.85% 21.89
HOLD
ADSKTechnology8266.71  35.04
HOLD
ALTRTechnology11523.791.11% 20.95
HOLD
AMATTechnology16349.462.64%  
HOLD
EXPDServices7744.801.51% 23.16
HOLD
FISVServices10779.04  18.57
HOLD
FITBFinancial13726.252.57% 9.43
HOLD
FTRTechnology4063.699.83% 27.13
HOLD
NTAPTechnology12106.28  24.49
HOLD
PCARConsumer Goods16444.141.72% 14.93
HOLD
PDCOServices3887.871.56% 18.26
HOLD
PETMServices6731.471.05% 19.39
HOLD
TRIPTechnology6249.45  33.64
HOLD
XLNXTechnology9591.402.40% 20.95
HOLD
CHRWServices9023.422.50% 15.25
HOLD
CMEFinancial19662.753.05% 21.84
HOLD
CTASServices5345.851.48% 17.99
HOLD
EATechnology5308.42  36.85
HOLD
FASTIndustrial Goods15093.040.79% 35.83
HOLD
FOSLConsumer Goods6020.61  17.85
HOLD
HBANFinancial5725.672.35% 9.58
HOLD
NDAQFinancial5210.641.65% 15.42
HOLD
NVDATechnology7729.392.43% 13.74
HOLD
VRSNTechnology6985.23  23.45
HOLD
WDCTechnology11039.532.18% 5.56
HOLD
DISCAServices17403.65  28.38
HOLD
FLIRIndustrial Goods3924.781.38% 17.68
HOLD
INTCTechnology101788.684.37% 9.66
HOLD
LLTCTechnology8784.172.75% 22.48
HOLD
MOLXTechnology4854.353.22% 17.53
HOLD
SPLSServices8908.693.33% 440.67
HOLD
TXNTechnology37838.212.49% 22.36
HOLD
WINTechnology4989.5611.83% 36.74
HOLD
YHOOTechnology24552.64  6.31
HOLD
APOLServices1940.19  5.60
HOLD
CATechnology11037.824.13% 12.23
HOLD
SIALBasic Materials9125.741.06% 20.10
HOLD
ZIONFinancial4376.590.17% 24.49
HOLD
NFLXServices10307.20  634.79
HOLD
CINFFinancial7259.233.65% 17.36
HOLD
ETFCFinancial3018.46   
HOLD
FSLRTechnology2729.26   
HOLD
HCBKFinancial4458.093.79% 16.88
HOLD
NTRSFinancial12584.702.29% 18.54
HOLD
PBCTFinancial4474.004.97% 17.87
HOLD
STXTechnology11243.084.85% 4.14
HOLD
DELLTechnology24131.772.31% 9.44
SELL
HASConsumer Goods5203.704.00% 15.77
SELL
PAYXServices11999.124.00% 21.42
SELL


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